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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 43 530 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 337 000.00 | |
BF Prêts | 636 550.00 | | 636 550.00 | 636 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 239 162.00 | | 42 239 162.00 | 42 239 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 887 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 723 751.00 | | 3 723 751.00 | 3 723 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 65 000.00 | |
CF Disponibilités | 526 244.00 | | 526 244.00 | 526 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 094.00 | | 4 260 094.00 | 4 260 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 499 256.00 | | 46 499 256.00 | 46 499 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
CU Autres participations | 41 602 612.00 | | 41 602 612.00 | 41 602 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 636 650.00 | 11 636 650.00 | | 11 636 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 370 681.00 | 11 370 681.00 | | 11 370 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 114.00 | 145 670.00 | | 287 114.00 |
DG Autres réserves | 6 935 000.00 | 5 878 000.00 | | 6 935 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 455 155.00 | 2 767 723.00 | | 5 455 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 026.00 | 2 828 876.00 | | 577 026.00 |
DK Provisions réglementées | 260 400.00 | 185 086.00 | | 260 400.00 |
DL TOTAL (I) | 29 587 027.00 | 28 934 686.00 | | 29 587 027.00 |
DP Provisions pour risques | 2 609 000.00 | 3 208 000.00 | | 2 609 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 609 000.00 | 3 208 000.00 | | 2 609 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 349 209.00 | 19 288 115.00 | | 16 349 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 485 000.00 | 19 444 000.00 | | 16 485 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 487.00 | 74 778.00 | | 52 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 533.00 | | | 460 533.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 912 229.00 | 19 412 893.00 | | 16 912 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 499 256.00 | 48 347 579.00 | | 46 499 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 375.00 | 3 122 893.00 | | 4 454 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 959.00 | 68 115.00 | | 32 959.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 831 000.00 | 1 052 000.00 | | 3 831 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 345 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 654 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 998 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 138 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 958 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 571 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 702.00 | 75 314.00 | | 134 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 702.00 | -75 314.00 | | -134 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 084.00 | -158 766.00 | | -371 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 421.00 | 3 230 508.00 | | 763 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 394.00 | 401 631.00 | | 186 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 026.00 | 2 828 876.00 | | 577 026.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 831 000.00 | 1 706 000.00 | | 3 831 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 831 000.00 | 1 052 000.00 | | 3 831 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 654 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 831 000.00 | 1 052 000.00 | | 3 831 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 043 855.00 | | 9 407 307.00 | 33 043 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 000.00 | 42 239 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 000.00 | 42 239 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 043 855.00 | | 9 407 307.00 | 33 043 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 086.00 | 75 314.00 | | 185 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 086.00 | 75 314.00 | | 185 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 533.00 | 460 533.00 | | 460 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 636 550.00 | 212 000.00 | 424 550.00 | 636 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 316 250.00 | 3 858 396.00 | 12 457 854.00 | 16 316 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930 000.00 | | | 2 930 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723 751.00 | 3 723 751.00 | | 3 723 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370 400.00 | 3 945 850.00 | 424 550.00 | 4 370 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 912 229.00 | 4 454 375.00 | 12 457 854.00 | 16 912 229.00 |