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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 848 549.00 | | 848 549.00 | 848 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 043 855.00 | | 33 043 855.00 | 33 043 855.00 |
BZ Autres créances | 8 736 261.00 | | 8 736 261.00 | 8 736 261.00 |
CF Disponibilités | 6 557 909.00 | | 6 557 909.00 | 6 557 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 303 724.00 | | 15 303 724.00 | 15 303 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 347 579.00 | | 48 347 579.00 | 48 347 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
CU Autres participations | 32 195 305.00 | | 32 195 305.00 | 32 195 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 636 650.00 | | | 11 636 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 370 681.00 | | | 11 370 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 670.00 | | | 145 670.00 |
DH Report à nouveau | 2 767 722.00 | | | 2 767 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828 876.00 | | | 2 828 876.00 |
DK Provisions réglementées | 185 086.00 | | | 185 086.00 |
DL TOTAL (I) | 28 934 686.00 | | | 28 934 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 288 115.00 | | | 19 288 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 412 893.00 | | | 19 412 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 347 579.00 | | | 48 347 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 893.00 | | | 3 122 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 184.00 | |
GE Autres charges | | | 50 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 213 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 745 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 314.00 | | | 75 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 314.00 | | | 75 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 314.00 | | | -75 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 766.00 | | | -158 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 507.00 | | | 3 230 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 631.00 | | | 401 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828 876.00 | | | 2 828 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 255 855.00 | | | 33 255 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 000.00 | 33 043 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 000.00 | 33 043 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 255 855.00 | | | 33 255 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 772.00 | 75 314.00 | | 109 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 772.00 | 75 314.00 | | 109 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 848 550.00 | 212 000.00 | 636 550.00 | 848 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 736 262.00 | 8 736 262.00 | | 8 736 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 220 000.00 | 2 930 000.00 | 16 290 000.00 | 19 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 594 364.00 | 8 957 815.00 | 636 550.00 | 9 594 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 412 893.00 | 3 122 893.00 | 16 290 000.00 | 19 412 893.00 |