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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 43 531 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 303 000.00 | |
BF Prêts | 424 550.00 | | 424 550.00 | 424 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 285 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 027 162.00 | | 42 027 162.00 | 42 027 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 831 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 188 497.00 | | 1 188 497.00 | 1 188 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 905.00 | | 320 905.00 | 320 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 189.00 | | 1 520 189.00 | 1 520 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 547 351.00 | | 43 547 351.00 | 43 547 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
CU Autres participations | 41 602 612.00 | | 41 602 612.00 | 41 602 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 636 650.00 | 11 636 650.00 | | 11 636 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 370 681.00 | 11 370 681.00 | | 11 370 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 966.00 | 287 114.00 | | 315 966.00 |
DG Autres réserves | 10 766 000.00 | 6 935 000.00 | | 10 766 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 003 329.00 | 5 455 155.00 | | 6 003 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 826.00 | 577 026.00 | | 1 021 826.00 |
DK Provisions réglementées | 335 714.00 | 260 400.00 | | 335 714.00 |
DL TOTAL (I) | 30 684 166.00 | 29 587 027.00 | | 30 684 166.00 |
DP Provisions pour risques | 2 390 000.00 | 2 609 000.00 | | 2 390 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 390 000.00 | 2 609 000.00 | | 2 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 479 443.00 | 16 349 209.00 | | 12 479 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 587 000.00 | 16 485 000.00 | | 12 587 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 199.00 | 52 487.00 | | 48 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 542.00 | 460 533.00 | | 285 542.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 863 184.00 | 16 912 229.00 | | 12 863 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 547 351.00 | 46 499 256.00 | | 43 547 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 202 706.00 | 4 454 375.00 | | 5 202 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 589.00 | 32 959.00 | | 21 589.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 649 000.00 | 3 831 000.00 | | 3 649 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 404 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 404 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 835 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 506 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 395 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 314.00 | 134 702.00 | | 75 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 314.00 | -134 702.00 | | -75 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 458.00 | -371 084.00 | | -88 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 606.00 | 763 421.00 | | 1 439 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 780.00 | 186 394.00 | | 417 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 826.00 | 577 026.00 | | 1 021 826.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 649 000.00 | 3 831 000.00 | | 3 649 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 649 000.00 | 3 831 000.00 | | 3 649 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 649 000.00 | 3 831 000.00 | | 3 649 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 239 162.00 | | | 42 239 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 000.00 | 42 027 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 000.00 | 42 027 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 239 162.00 | | | 42 239 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 400.00 | 75 314.00 | | 260 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 400.00 | 75 314.00 | | 260 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 542.00 | 285 542.00 | | 285 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 424 550.00 | 212 000.00 | 212 550.00 | 424 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 457 854.00 | 4 797 376.00 | 7 660 478.00 | 12 457 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 858 396.00 | | | 3 858 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 497.00 | 1 188 497.00 | | 1 188 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 834.00 | 1 411 284.00 | 212 550.00 | 1 623 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 863 184.00 | 5 202 706.00 | 7 660 478.00 | 12 863 184.00 |