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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 785.00 | 79 342.00 | 35 443.00 | 114 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 348.00 | 97 825.00 | 96 523.00 | 194 348.00 |
BT Marchandises | 78 093.00 | | 78 093.00 | 78 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 411.00 | 2 773.00 | 228 638.00 | 231 411.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 300 274.00 | | 300 274.00 | 300 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 969.00 | 2 773.00 | 617 196.00 | 619 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 317.00 | 100 598.00 | 713 719.00 | 814 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 225 008.00 | 222 977.00 | | 225 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 281.00 | 118 030.00 | | 238 281.00 |
DL TOTAL (I) | 562 289.00 | 440 008.00 | | 562 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 199.00 | 1.00 | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 721.00 | 86 870.00 | | 39 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 313.00 | 100 737.00 | | 102 313.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 430.00 | 187 608.00 | | 151 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 719.00 | 627 615.00 | | 713 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 430.00 | 187 608.00 | | 151 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 498.00 | | | 194 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 194 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 168.00 | | | 133 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 029.00 | 24 796.00 | | 73 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 929.00 | 24 796.00 | | 72 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 228 083.00 | 228 083.00 | | 228 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VC Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 366.00 | 235 974.00 | 5 392.00 | 241 366.00 |
VW T.V.A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 430.00 | 151 430.00 | | 151 430.00 |