| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 398.00 | 19 629.00 | 21 769.00 | 41 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 581.00 | 77 393.00 | 9 188.00 | 86 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 160.00 | 97 122.00 | 92 037.00 | 189 160.00 |
BT Marchandises | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 739.00 | | 523 739.00 | 523 739.00 |
BZ Autres créances | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
CF Disponibilités | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 970.00 | | 706 970.00 | 706 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 130.00 | 97 122.00 | 799 008.00 | 896 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 253 289.00 | 225 008.00 | | 253 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 034.00 | 238 281.00 | | 63 034.00 |
DL TOTAL (I) | 415 323.00 | 562 289.00 | | 415 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 563.00 | 6 199.00 | | 65 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 610.00 | 39 721.00 | | 129 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 419.00 | 102 313.00 | | 87 419.00 |
EA Autres dettes | 101 092.00 | 3 197.00 | | 101 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 684.00 | 151 430.00 | | 383 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 008.00 | 713 719.00 | | 799 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 121.00 | 151 430.00 | | 318 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 349.00 | | 25 919.00 | 194 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 107.00 | 189 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 108.00 | 127 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 168.00 | | 25 919.00 | 133 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 825.00 | 27 756.00 | 28 458.00 | 97 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 725.00 | 27 756.00 | 28 458.00 | 97 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 610.00 | 129 610.00 | | 129 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 523 739.00 | 523 739.00 | | 523 739.00 |
VB T. V. A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VI Groupe et associés | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 206.00 | 611 206.00 | | 611 206.00 |
VW T.V.A. | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 684.00 | 318 121.00 | 65 563.00 | 383 684.00 |