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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AP Constructions | 98 375.00 | 37 618.00 | 60 756.00 | 98 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 958.00 | 6 478.00 | 2 479.00 | 8 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 3 040.00 | 296.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 479.00 | 47 787.00 | 597 692.00 | 645 479.00 |
BT Marchandises | 90 752.00 | | 90 752.00 | 90 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BZ Autres créances | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CF Disponibilités | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 434.00 | | 125 434.00 | 125 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 913.00 | 47 787.00 | 723 126.00 | 770 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 537.00 | 143 482.00 | | 171 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 108.00 | 28 054.00 | | 26 108.00 |
DL TOTAL (I) | 208 646.00 | 182 537.00 | | 208 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 369.00 | 384 160.00 | | 360 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 242.00 | | 1 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 725.00 | 99 493.00 | | 104 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 522.00 | 35 214.00 | | 37 522.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 480.00 | 523 111.00 | | 514 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 126.00 | 705 648.00 | | 723 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 458.00 | 187 776.00 | | 225 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 329.00 | 27 072.00 | | 26 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 521.00 | | 2 958.00 | 642 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 650.00 | | | 534 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 711.00 | | 2 958.00 | 107 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 039.00 | 49 017.00 | 210 128.00 | 334 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 786.00 | 19 626.00 | 160.00 | 19 786.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 480.00 | 225 458.00 | 210 128.00 | 510 480.00 |