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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
AP Constructions | 98 375.00 | 47 740.00 | 50 634.00 | 98 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 958.00 | 7 069.00 | 1 888.00 | 8 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 3 218.00 | 118.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 479.00 | 58 677.00 | 586 801.00 | 645 479.00 |
BT Marchandises | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BZ Autres créances | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CF Disponibilités | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 816.00 | | 124 816.00 | 124 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 295.00 | 58 678.00 | 711 617.00 | 770 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 646.00 | 171 537.00 | | 197 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 822.00 | 26 108.00 | | 44 822.00 |
DL TOTAL (I) | 253 469.00 | 208 646.00 | | 253 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 648.00 | 360 369.00 | | 317 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 1 463.00 | | 2 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 184.00 | 104 725.00 | | 105 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 241.00 | 37 522.00 | | 28 241.00 |
EA Autres dettes | | 6 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 148.00 | 514 480.00 | | 458 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 617.00 | 723 126.00 | | 711 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 239.00 | 26 329.00 | | 32 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 963.00 | 12 336.00 | 1 627.00 | 13 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 408.00 | 50 499.00 | 194 534.00 | 285 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 060.00 | 19 900.00 | 160.00 | 20 060.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 148.00 | 216 613.00 | 196 161.00 | 453 148.00 |