| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 307.00 | 18 374.00 | 4 933.00 | 23 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 628.00 | 14 202.00 | 3 426.00 | 17 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 109.00 | 44 661.00 | 238 448.00 | 283 109.00 |
BT Marchandises | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BZ Autres créances | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CF Disponibilités | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 803.00 | | 97 803.00 | 97 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 912.00 | 44 661.00 | 336 251.00 | 380 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 813.00 | 19 343.00 | | 40 813.00 |
DL TOTAL (I) | 51 813.00 | 30 343.00 | | 51 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 776.00 | 239 763.00 | | 251 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | 2 161.00 | | 7 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 784.00 | 17 828.00 | | 24 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 438.00 | 259 752.00 | | 284 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 251.00 | 290 095.00 | | 336 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 438.00 | 259 752.00 | | 284 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 776.00 | | | 251 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 506.00 | 202 286.00 | | 151 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 694.00 | 182 943.00 | | 110 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 813.00 | 19 343.00 | | 40 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 614.00 | 1 047.00 | | 43 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 529.00 | 1 047.00 | | 31 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 776.00 | 251 776.00 | | 251 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 660.00 | 33 591.00 | 69.00 | 33 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 438.00 | 284 438.00 | | 284 438.00 |