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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 182.00 | 4 842.00 | 340.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450.00 | 5 382.00 | 4 068.00 | 9 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 307.00 | 84 437.00 | 16 870.00 | 101 307.00 |
BZ Autres créances | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 394.00 | 84 437.00 | 23 957.00 | 108 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 844.00 | 89 819.00 | 28 025.00 | 117 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 685.00 | -245 385.00 | | -257 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 314.00 | -12 300.00 | | -11 314.00 |
DL TOTAL (I) | -257 999.00 | -246 685.00 | | -257 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 022.00 | 226 257.00 | | 229 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 3 431.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 687.00 | 54 475.00 | | 54 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 024.00 | 285 063.00 | | 286 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 025.00 | 38 378.00 | | 28 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 024.00 | 285 063.00 | | 286 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 11 168.00 | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 11 168.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | 11 168.00 | | -2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249.00 | 15 193.00 | | 2 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 563.00 | 27 494.00 | | 13 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 314.00 | -12 300.00 | | -11 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382.00 | 342.00 | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 382.00 | 342.00 | | 5 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 022.00 | 229 022.00 | | 229 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 119.00 | 108 392.00 | 3 727.00 | 112 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 024.00 | 286 024.00 | | 286 024.00 |