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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
040 Immobilisations financières | 823 611.00 | | 823 611.00 | 823 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 023 611.00 | | 1 023 611.00 | 1 023 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 739 091.00 | | 739 091.00 | 739 091.00 |
084 Disponibilités | 589 845.00 | | 589 845.00 | 589 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 329 563.00 | | 1 329 563.00 | 1 329 563.00 |
110 Total général Actif | 2 353 174.00 | | 2 353 174.00 | 2 353 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 433 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 533 984.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 994 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 353 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 124.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 737 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 21 832.00 | 4 685.00 | | 21 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 145.00 | 4 685.00 | | 37 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 990.00 | -4 685.00 | | -30 990.00 |
280 Produits financiers | 573 045.00 | 567 642.00 | | 573 045.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 5 785.00 | 6 065.00 | | 5 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 287.00 | 4 731.00 | | 2 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 533 984.00 | 552 204.00 | | 533 984.00 |