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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
040 Immobilisations financières | 823 611.00 | | 823 611.00 | 823 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 023 611.00 | | 1 023 611.00 | 1 023 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 598 308.00 | | 598 308.00 | 598 308.00 |
084 Disponibilités | 652 272.00 | | 652 272.00 | 652 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 250 723.00 | | 1 250 723.00 | 1 250 723.00 |
110 Total général Actif | 2 274 334.00 | | 2 274 334.00 | 2 274 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 577 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413 121.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 017 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 274 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 155.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 6 155.00 | | 2.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 173.00 | 21 832.00 | | 5 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | 11 813.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 214.00 | 37 145.00 | | 5 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 212.00 | -30 990.00 | | -5 212.00 |
280 Produits financiers | 422 266.00 | 573 045.00 | | 422 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 4 184.00 | 5 785.00 | | 4 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 413 121.00 | 533 984.00 | | 413 121.00 |