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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | 1 554.00 | 5 336.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 890.00 | 1 554.00 | 5 336.00 | 6 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 301.00 | 30 200.00 | 377 100.00 | 407 301.00 |
BZ Autres créances | 124 019.00 | | 124 019.00 | 124 019.00 |
CF Disponibilités | 146 895.00 | | 146 895.00 | 146 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 865.00 | 30 200.00 | 655 665.00 | 685 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 755.00 | 31 754.00 | 661 002.00 | 692 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 123.00 | 10 749.00 | | 26 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 055.00 | 15 374.00 | | 20 055.00 |
DL TOTAL (I) | 47 278.00 | 27 223.00 | | 47 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 469.00 | 66 643.00 | | 96 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 403.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 103.00 | 155 301.00 | | 302 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 528.00 | 54 992.00 | | 173 528.00 |
EA Autres dettes | 40 423.00 | 1 585.00 | | 40 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 724.00 | 279 924.00 | | 613 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 002.00 | 307 148.00 | | 661 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 204.00 | 226 927.00 | | 526 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371.00 | | 4 518.00 | 2 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | | 4 518.00 | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 1 129.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 1 129.00 | | 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 050.00 | 2 150.00 | | 28 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 050.00 | 2 150.00 | | 28 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 050.00 | 2 150.00 | | 28 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 103.00 | 302 103.00 | | 302 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
UX Autres créances clients | 371 060.00 | 371 060.00 | | 371 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VB T. V. A. | 112 331.00 | 112 331.00 | | 112 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 469.00 | 8 949.00 | 87 519.00 | 96 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 614.00 | 531 614.00 | | 531 614.00 |
VW T.V.A. | 139 830.00 | 139 830.00 | | 139 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 723.00 | 526 203.00 | 87 519.00 | 613 723.00 |