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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 670.00 | 16 745.00 | 90 925.00 | 107 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 200.00 | 16 745.00 | 91 455.00 | 108 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 716.00 | 65 595.00 | 625 120.00 | 690 716.00 |
BZ Autres créances | 235 083.00 | | 235 083.00 | 235 083.00 |
CF Disponibilités | 584 279.00 | | 584 279.00 | 584 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 215.00 | 65 595.00 | 1 454 619.00 | 1 520 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 415.00 | 82 341.00 | 1 546 074.00 | 1 628 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 020.00 | 46 178.00 | | 165 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 114.00 | 118 841.00 | | 302 114.00 |
DL TOTAL (I) | 468 233.00 | 166 120.00 | | 468 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 483.00 | 367 798.00 | | 372 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | 2 495.00 | | 3 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 820.00 | 316 731.00 | | 288 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 168.00 | 234 805.00 | | 331 168.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 38 640.00 | | 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 405.00 | 20 000.00 | | 71 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 841.00 | 980 469.00 | | 1 077 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 074.00 | 1 146 588.00 | | 1 546 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 197.00 | | 96 002.00 | 12 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 197.00 | | 96 002.00 | 12 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351.00 | 12 394.00 | 16 745.00 | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | 12 394.00 | 16 745.00 | 4 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 907.00 | 14 895.00 | 207.00 | 50 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 907.00 | 14 895.00 | 207.00 | 50 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 907.00 | 14 895.00 | 207.00 | 50 907.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 895.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 819.00 | 288 819.00 | | 288 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
UX Autres créances clients | 612 001.00 | 612 001.00 | | 612 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 714.00 | 78 714.00 | | 78 714.00 |
VB T. V. A. | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
VC Groupe et associés | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 482.00 | 103 604.00 | 268 877.00 | 372 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 526.00 | 931 526.00 | | 931 526.00 |
VW T.V.A. | 194 781.00 | 194 781.00 | | 194 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 968.00 | 799 090.00 | 268 877.00 | 1 067 968.00 |