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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 545.00 | 54 860.00 | 179 685.00 | 234 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 075.00 | 54 860.00 | 190 215.00 | 245 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 855.00 | 15 246.00 | 938 609.00 | 953 855.00 |
BZ Autres créances | 286 841.00 | | 286 841.00 | 286 841.00 |
CF Disponibilités | 517 340.00 | | 517 340.00 | 517 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 527.00 | 15 246.00 | 1 770 281.00 | 1 785 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 602.00 | 70 106.00 | 1 960 496.00 | 2 030 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 448 133.00 | 165 020.00 | | 448 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 895.00 | 302 114.00 | | 275 895.00 |
DL TOTAL (I) | 744 125.00 | 468 233.00 | | 744 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 878.00 | 372 483.00 | | 268 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 3 384.00 | | 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 893.00 | 9 873.00 | | 25 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 020.00 | 288 820.00 | | 302 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 611.00 | 331 168.00 | | 414 611.00 |
EA Autres dettes | 28 121.00 | 708.00 | | 28 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 957.00 | 71 405.00 | | 175 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 368.00 | 1 077 841.00 | | 1 216 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 496.00 | 1 546 074.00 | | 1 960 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 712.00 | 799 090.00 | | 1 004 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 200.00 | | 255 679.00 | 108 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 504.00 | 70 300.00 | 245 075.00 | 48 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 504.00 | 70 300.00 | 235 075.00 | 48 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 200.00 | | 245 679.00 | 108 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 745.00 | 38 114.00 | | 16 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 745.00 | 38 114.00 | | 16 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 595.00 | 2 750.00 | 53 099.00 | 65 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 595.00 | 2 750.00 | 53 099.00 | 65 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 595.00 | 2 750.00 | 53 099.00 | 65 595.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 53 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 019.00 | 302 019.00 | | 302 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 957.00 | 175 957.00 | | 175 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 935 560.00 | 935 560.00 | | 935 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VB T. V. A. | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
VC Groupe et associés | 135 923.00 | 135 923.00 | | 135 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 877.00 | 83 115.00 | 185 762.00 | 268 877.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 604.00 | | | 103 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 186.00 | 1 268 186.00 | 5 000.00 | 1 273 186.00 |
VW T.V.A. | 281 449.00 | 281 449.00 | | 281 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 475.00 | 1 004 712.00 | 185 762.00 | 1 190 475.00 |