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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 198.00 | 4 351.00 | 7 847.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 198.00 | 4 351.00 | 7 847.00 | 12 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 187.00 | 50 907.00 | 474 280.00 | 525 187.00 |
BZ Autres créances | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
CF Disponibilités | 515 470.00 | | 515 470.00 | 515 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 649.00 | 50 907.00 | 1 138 742.00 | 1 189 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 847.00 | 55 258.00 | 1 146 588.00 | 1 201 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 178.00 | 26 123.00 | | 46 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 841.00 | 20 055.00 | | 118 841.00 |
DL TOTAL (I) | 166 120.00 | 47 278.00 | | 166 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 798.00 | 96 469.00 | | 367 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | 1 200.00 | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 731.00 | 302 103.00 | | 316 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 805.00 | 173 528.00 | | 234 805.00 |
EA Autres dettes | 38 640.00 | 40 423.00 | | 38 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 469.00 | 613 724.00 | | 980 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 588.00 | 661 002.00 | | 1 146 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 670.00 | 526 204.00 | | 642 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 889.00 | | 5 307.00 | 6 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 889.00 | | 5 307.00 | 6 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553.00 | 2 797.00 | 4 351.00 | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 2 797.00 | 4 351.00 | 1 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 200.00 | 20 707.00 | 50 907.00 | 30 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 200.00 | 20 707.00 | 50 907.00 | 30 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 200.00 | 20 707.00 | 50 907.00 | 30 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 730.00 | 316 730.00 | | 316 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 464 098.00 | 464 098.00 | | 464 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 798.00 | 30 199.00 | 337 598.00 | 367 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 030.00 | 673 030.00 | | 673 030.00 |
VW T.V.A. | 133 820.00 | 133 820.00 | | 133 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 468.00 | 642 870.00 | 337 598.00 | 980 468.00 |