| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 841.00 | 8 020.00 | 4 821.00 | 12 841.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 44 793.00 | 30 024.00 | 14 769.00 | 44 793.00 |
AP Constructions | 113 890.00 | 74 748.00 | 39 142.00 | 113 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 538.00 | 69 032.00 | 25 506.00 | 94 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 011.00 | 169 880.00 | 161 131.00 | 331 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 104.00 | 351 704.00 | 535 399.00 | 887 104.00 |
BN En cours de production de biens | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BT Marchandises | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 155.00 | | 165 155.00 | 165 155.00 |
BZ Autres créances | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 205.00 | | 197 205.00 | 197 205.00 |
CF Disponibilités | 201 178.00 | | 201 178.00 | 201 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 998.00 | | 680 998.00 | 680 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 102.00 | 351 704.00 | 1 216 398.00 | 1 568 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 359 561.00 | 358 153.00 | | 359 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 508.00 | 181 408.00 | | 207 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 832.00 | 5 206.00 | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 604 321.00 | 578 187.00 | | 604 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 812.00 | 168 843.00 | | 358 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 106.00 | 73 659.00 | | 19 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 480.00 | 107 504.00 | | 130 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 859.00 | 147 787.00 | | 98 859.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 7 451.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 077.00 | 520 516.00 | | 612 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 398.00 | 1 098 704.00 | | 1 216 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 005.00 | 505 243.00 | | 355 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 477.00 | | 438 950.00 | 500 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 323.00 | 887 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 738.00 | 302 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 836.00 | 584 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 841.00 | | 290 738.00 | 12 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 606.00 | | 147 463.00 | 487 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 750.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 631.00 | 67 815.00 | 17 741.00 | 301 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | 2 417.00 | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 027.00 | 65 398.00 | 17 741.00 | 296 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 165 155.00 | 165 155.00 | | 165 155.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 812.00 | 101 740.00 | 257 072.00 | 358 812.00 |
VI Groupe et associés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 700.00 | | | 320 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 832.00 | 217 832.00 | | 217 832.00 |
VW T.V.A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 077.00 | 355 005.00 | 257 072.00 | 612 077.00 |