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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 862.00 | 6 862.00 | 10 000.00 | 16 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
AN Terrains | 6 463 130.00 | 600 695.00 | 5 862 435.00 | 6 463 130.00 |
AP Constructions | 2 747 043.00 | 737 322.00 | 2 009 721.00 | 2 747 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 660.00 | 1 268 028.00 | 1 029 632.00 | 2 297 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 339.00 | 230 826.00 | 168 513.00 | 399 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 002 488.00 | 2 843 733.00 | 9 158 755.00 | 12 002 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BN En cours de production de biens | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 346 656.00 | 149 334.00 | 1 197 322.00 | 1 346 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 734.00 | | 1 444 734.00 | 1 444 734.00 |
BZ Autres créances | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CF Disponibilités | 227 589.00 | | 227 589.00 | 227 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 391.00 | 149 334.00 | 3 079 057.00 | 3 228 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 232 211.00 | 2 993 067.00 | 12 239 144.00 | 15 232 211.00 |
CU Autres participations | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 550.00 | 6 200 550.00 | | 6 200 550.00 |
DH Report à nouveau | -2 550 643.00 | -2 550 643.00 | | -2 550 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832 983.00 | -365 514.00 | | 2 832 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
DK Provisions réglementées | 587 123.00 | 514 337.00 | | 587 123.00 |
DL TOTAL (I) | 7 207 219.00 | 3 798 729.00 | | 7 207 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 762.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533 251.00 | 6 356 235.00 | | 4 533 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 596.00 | 244 341.00 | | 180 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 945.00 | 121 587.00 | | 316 945.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 925.00 | 6 723 456.00 | | 5 031 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 239 144.00 | 10 522 186.00 | | 12 239 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 546 169.00 | | 1 546 169.00 | 1 546 169.00 |
FG Production vendue services | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 125.00 | | 1 589 125.00 | 1 589 125.00 |
FM Production stockée | | | -93 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 334.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 837.00 | 15 354.00 | | 31 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 945.00 | 11 432.00 | | 11 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043 782.00 | 26 786.00 | | 3 043 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 732.00 | 114 894.00 | | 84 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 732.00 | 118 074.00 | | 84 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 959 050.00 | -91 288.00 | | 2 959 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 068.00 | 2 247 975.00 | | 5 057 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 085.00 | 2 613 489.00 | | 2 224 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832 983.00 | -365 514.00 | | 2 832 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 520 720.00 | | 1 013 084.00 | 11 520 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 316.00 | | 12 002 488.00 | 531 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531 316.00 | | 11 977 877.00 | 531 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 496 119.00 | | 1 013 074.00 | 11 496 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | 10.00 | 3 836.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 913.00 | 317 820.00 | | 2 525 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 051.00 | 317 820.00 | | 2 519 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 514 337.00 | 84 732.00 | 11 945.00 | 514 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 128.00 | 149 334.00 | 474 128.00 | 474 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 128.00 | 149 334.00 | 474 128.00 | 474 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 465.00 | 234 066.00 | 486 073.00 | 988 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 334.00 | 474 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 732.00 | 11 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 596.00 | 180 596.00 | | 180 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 734.00 | 1 444 734.00 | | 1 444 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 4 533 251.00 | 4 533 251.00 | | 4 533 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 010.00 | 1 487 010.00 | | 1 487 010.00 |
VW T.V.A. | 191 517.00 | 191 517.00 | | 191 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 925.00 | 5 031 925.00 | | 5 031 925.00 |