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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 862.00 | 6 862.00 | 10 000.00 | 16 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
AN Terrains | 6 434 719.00 | 647 105.00 | 5 787 614.00 | 6 434 719.00 |
AP Constructions | 2 757 305.00 | 818 561.00 | 1 938 744.00 | 2 757 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 061.00 | 1 421 209.00 | 970 853.00 | 2 392 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 539.00 | 255 194.00 | 146 345.00 | 401 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 064 814.00 | 3 148 931.00 | 8 915 883.00 | 12 064 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BN En cours de production de biens | 153 347.00 | | 153 347.00 | 153 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 084 070.00 | 55 928.00 | 1 028 142.00 | 1 084 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 301.00 | | 367 301.00 | 367 301.00 |
BZ Autres créances | 161 971.00 | | 161 971.00 | 161 971.00 |
CF Disponibilités | 152 233.00 | | 152 233.00 | 152 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 362.00 | 55 928.00 | 1 881 434.00 | 1 937 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 002 176.00 | 3 204 859.00 | 10 797 316.00 | 14 002 176.00 |
CU Autres participations | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 550.00 | 6 200 550.00 | | 6 200 550.00 |
DH Report à nouveau | 282 340.00 | -2 550 643.00 | | 282 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 544.00 | 2 832 983.00 | | 147 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 763.00 | 137 205.00 | | 125 763.00 |
DK Provisions réglementées | 643 716.00 | 587 123.00 | | 643 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 399 913.00 | 7 207 219.00 | | 7 399 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 602.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022 520.00 | 4 533 251.00 | | 3 022 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 907.00 | 180 596.00 | | 120 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 673.00 | 316 945.00 | | 252 673.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 403.00 | 5 031 925.00 | | 3 397 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 797 316.00 | 12 239 144.00 | | 10 797 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 160 250.00 | | 2 160 250.00 | 2 160 250.00 |
FG Production vendue services | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 920.00 | | 2 245 920.00 | 2 245 920.00 |
FM Production stockée | | | -258 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 928.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 3 000 000.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 042.00 | 31 837.00 | | 76 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 411.00 | 11 945.00 | | 14 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 601.00 | 3 043 782.00 | | 90 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 003.00 | 84 732.00 | | 71 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 360.00 | 84 732.00 | | 207 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 759.00 | 2 959 050.00 | | -116 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 500.00 | 5 057 068.00 | | 2 400 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 955.00 | 2 224 085.00 | | 2 252 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 544.00 | 2 832 983.00 | | 147 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 002 488.00 | | 179 312.00 | 12 002 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 140.00 | 83 846.00 | 12 064 814.00 | 33 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 140.00 | 83 836.00 | 12 040 213.00 | 33 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 977 877.00 | | 179 312.00 | 11 977 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 733.00 | 324 255.00 | 19 057.00 | 2 843 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836 871.00 | 324 255.00 | 19 057.00 | 2 836 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587 123.00 | 71 004.00 | 14 411.00 | 587 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 334.00 | 55 928.00 | 149 334.00 | 149 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 334.00 | 55 928.00 | 149 334.00 | 149 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 457.00 | 126 932.00 | 163 745.00 | 736 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 928.00 | 149 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 003.00 | 14 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 907.00 | 120 907.00 | | 120 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 367 301.00 | 367 301.00 | | 367 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 022 520.00 | 3 022 520.00 | | 3 022 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 779.00 | 154 779.00 | | 154 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 151.00 | 532 151.00 | | 532 151.00 |
VW T.V.A. | 124 784.00 | 124 784.00 | | 124 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 403.00 | 3 397 403.00 | | 3 397 403.00 |