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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 4 154.00 | 108 346.00 | 112 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 805.00 | 4 154.00 | 431 651.00 | 435 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 315.00 | 4 154.00 | 500 161.00 | 504 315.00 |
CU Autres participations | 310 400.00 | | 310 400.00 | 310 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 447.00 | 286 436.00 | | 286 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 401.00 | 44 011.00 | | 48 401.00 |
DL TOTAL (I) | 340 348.00 | 335 947.00 | | 340 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 082.00 | | | 116 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 685.00 | 22 751.00 | | 26 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 444.00 | 13 759.00 | | 16 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 814.00 | 36 510.00 | | 159 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 161.00 | 372 456.00 | | 500 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 897.00 | | 88 897.00 | 88 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 897.00 | | 88 897.00 | 88 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 247.00 | 108 375.00 | | 140 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 846.00 | 64 364.00 | | 91 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 401.00 | 44 011.00 | | 48 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 805.00 | | 125 000.00 | 310 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 805.00 | | | 310 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 082.00 | 12 003.00 | 49 316.00 | 116 082.00 |
VI Groupe et associés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 367.00 | 27 962.00 | 405.00 | 28 367.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 813.00 | 55 735.00 | 49 316.00 | 159 813.00 |