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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 9 310.00 | 103 190.00 | 112 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 805.00 | 9 310.00 | 426 495.00 | 435 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 85 044.00 | | 85 044.00 | 85 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 425.00 | | 119 425.00 | 119 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 230.00 | 9 310.00 | 545 920.00 | 555 230.00 |
CU Autres participations | 310 400.00 | | 310 400.00 | 310 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 848.00 | 286 447.00 | | 334 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 560.00 | 48 401.00 | | 57 560.00 |
DL TOTAL (I) | 397 908.00 | 340 348.00 | | 397 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 079.00 | 116 082.00 | | 104 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 603.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 248.00 | 16 444.00 | | 17 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 012.00 | 159 814.00 | | 148 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 920.00 | 500 161.00 | | 545 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 317.00 | | 103 317.00 | 103 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 317.00 | | 103 317.00 | 103 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 527.00 | 140 247.00 | | 158 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 966.00 | 91 846.00 | | 100 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 560.00 | 48 401.00 | | 57 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 805.00 | | | 435 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 805.00 | | | 310 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 805.00 | | | 435 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 805.00 | | | 310 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154.00 | 5 156.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | 5 156.00 | | 4 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 079.00 | 12 132.00 | 49 847.00 | 104 079.00 |
VI Groupe et associés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 785.00 | 34 380.00 | 405.00 | 34 785.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 011.00 | 56 064.00 | 49 847.00 | 148 011.00 |