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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 612.00 | 33 801.00 | 4 811.00 | 38 612.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 169.00 | 35 675.00 | 28 494.00 | 64 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
060 Stock marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
072 Créances – Autres | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
084 Disponibilités | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
110 Total général Actif | 85 901.00 | 35 675.00 | 50 226.00 | 85 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
230 Autres produits | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 820.00 | | | 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
242 Autres charges externes. | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
252 Charges sociales | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 240.00 | | | 98 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 046.00 | | | -8 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |