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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 612.00 | 36 631.00 | 1 980.00 | 38 612.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 169.00 | 38 506.00 | 25 663.00 | 64 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
060 Stock marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
110 Total général Actif | 75 672.00 | 38 506.00 | 37 166.00 | 75 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 696.00 | | | 85 696.00 |
230 Autres produits | 285.00 | | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -548.00 | | | -548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 701.00 | | | 701.00 |
242 Autres charges externes. | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
252 Charges sociales | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 265.00 | | | 265.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 880.00 | | | -4 880.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |