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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 454.00 | 405 225.00 | 4 229.00 | 409 454.00 |
AP Constructions | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 084.00 | 163 797.00 | 46 287.00 | 210 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 435.00 | 597 881.00 | 52 554.00 | 650 435.00 |
BT Marchandises | 808 614.00 | | 808 614.00 | 808 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 212.00 | 15 552.00 | 163 660.00 | 179 212.00 |
BZ Autres créances | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
CF Disponibilités | 157 466.00 | | 157 466.00 | 157 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 294.00 | 15 552.00 | 1 241 742.00 | 1 257 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 729.00 | 613 433.00 | 1 294 296.00 | 1 907 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 123 293.00 | -14 087 498.00 | | -15 123 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 636.00 | -1 035 794.00 | | -334 636.00 |
DL TOTAL (I) | -14 847 929.00 | -14 513 293.00 | | -14 847 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 035.00 | 1 991.00 | | 61 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570 409.00 | 14 560 128.00 | | 14 570 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 599.00 | 1 420 366.00 | | 1 406 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 176.00 | 40 803.00 | | 44 176.00 |
EA Autres dettes | 60 005.00 | 10 728.00 | | 60 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 142 225.00 | 16 034 015.00 | | 16 142 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 296.00 | 1 520 723.00 | | 1 294 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 142 225.00 | 16 034 015.00 | | 16 142 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 650.00 | | 1 217 650.00 | 1 217 650.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 650.00 | | 1 253 650.00 | 1 253 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 287.00 | |
GE Autres charges | | | 56 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | 24 739.00 | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | 28 441.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | 28 441.00 | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 129.00 | 1 285.00 | | 4 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 129.00 | 1 285.00 | | 4 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | 27 156.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 578.00 | 1 227 911.00 | | 1 255 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 215.00 | 2 263 706.00 | | 1 590 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 636.00 | -1 035 794.00 | | -334 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 241.00 | | 3 362.00 | 664 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 168.00 | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 168.00 | 650 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 454.00 | | | 409 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 943.00 | | | 238 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 844.00 | | 3 362.00 | 15 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 594.00 | 41 287.00 | | 556 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 327.00 | 27 898.00 | | 377 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 267.00 | 13 389.00 | | 179 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 599.00 | 1 406 599.00 | | 1 406 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 160 748.00 | 160 748.00 | | 160 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VB T. V. A. | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VC Groupe et associés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
VI Groupe et associés | 14 570 409.00 | 14 570 409.00 | | 14 570 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 252.00 | 293 252.00 | | 293 252.00 |
VW T.V.A. | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 142 225.00 | 16 142 225.00 | | 16 142 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 638.00 | 11 617.00 | | 8 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 785.00 | 11 983.00 | | 10 785.00 |
ST Autres comptes | 245 581.00 | 391 081.00 | | 245 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 949.00 | 179 604.00 | | 157 949.00 |
YT Sous‐traitance | 67 404.00 | 165 033.00 | | 67 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 132 746.00 | 90 742.00 | | 132 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 427.00 | 12 287.00 | | 11 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 065.00 | 23 904.00 | | 20 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 500.00 | 264 969.00 | | 251 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 774.00 | 270 015.00 | | 208 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 038.00 | 838 442.00 | | 618 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |