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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 646.00 | 51 835.00 | 45 811.00 | 97 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 654.00 | 105 129.00 | 7 524.00 | 112 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 620.00 | 156 964.00 | 78 655.00 | 235 620.00 |
BT Marchandises | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 605.00 | 15 552.00 | 569 053.00 | 584 605.00 |
BZ Autres créances | 104 922.00 | | 104 922.00 | 104 922.00 |
CF Disponibilités | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 258.00 | 15 552.00 | 792 706.00 | 808 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 877.00 | 172 516.00 | 871 361.00 | 1 043 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 618 641.00 | -15 457 929.00 | | -15 618 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 022.00 | -160 713.00 | | -211 022.00 |
DL TOTAL (I) | -15 219 664.00 | -15 008 641.00 | | -15 219 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 1 086.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 569 945.00 | 14 570 409.00 | | 14 569 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 093.00 | 1 865 722.00 | | 1 478 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 543.00 | 89 823.00 | | 36 543.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | 60 005.00 | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 091 025.00 | 16 587 046.00 | | 16 091 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 361.00 | 1 578 404.00 | | 871 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 091 025.00 | 16 587 046.00 | | 16 091 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881 295.00 | | 3 881 295.00 | 3 881 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 295.00 | | 3 881 295.00 | 3 881 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 019.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 102.00 | -145.00 | | 13 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 625.00 | 3 638.00 | | 49 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 625.00 | 3 638.00 | | 49 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 023.00 | 11 110.00 | | 52 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 933.00 | 25 458.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 956.00 | 36 568.00 | | 53 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 331.00 | -32 930.00 | | -4 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 178.00 | 3 589 131.00 | | 3 944 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 201.00 | 3 749 844.00 | | 4 155 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 022.00 | -160 713.00 | | -211 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 545.00 | | 92 670.00 | 242 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 600.00 | 1 933.00 | 25 320.00 | 79 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 600.00 | 19 995.00 | 235 620.00 | 79 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 062.00 | 97 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 112 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 908.00 | | 24 800.00 | 88 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 484.00 | | 2 170.00 | 112 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 153.00 | | 65 700.00 | 41 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 007.00 | 34 019.00 | 18 062.00 | 141 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 889.00 | 31 008.00 | 16 062.00 | 36 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 118.00 | 3 011.00 | 2 000.00 | 104 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 093.00 | 1 478 093.00 | | 1 478 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
UX Autres créances clients | 566 141.00 | 566 141.00 | | 566 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VB T. V. A. | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VC Groupe et associés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 14 569 945.00 | 14 569 945.00 | | 14 569 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 076.00 | 718 076.00 | | 718 076.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 091 025.00 | 16 091 025.00 | | 16 091 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 942.00 | 10 551.00 | | 28 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 012.00 | 9 520.00 | | 10 012.00 |
ST Autres comptes | 450 869.00 | 565 758.00 | | 450 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 361.00 | 61 599.00 | | 46 361.00 |
YT Sous‐traitance | 98 542.00 | 96 065.00 | | 98 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 579 658.00 | 552 141.00 | | 579 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 320.00 | 11 687.00 | | 12 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 262.00 | 22 238.00 | | 41 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 592.00 | 717 071.00 | | 777 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 996.00 | 564 335.00 | | 493 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 443.00 | 1 285 083.00 | | 1 185 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |