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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 908.00 | 36 889.00 | 52 019.00 | 88 908.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 484.00 | 102 118.00 | 8 366.00 | 110 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 545.00 | 141 007.00 | 101 538.00 | 242 545.00 |
BT Marchandises | 884 563.00 | | 884 563.00 | 884 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 708.00 | 15 552.00 | 282 156.00 | 297 708.00 |
BZ Autres créances | 99 069.00 | | 99 069.00 | 99 069.00 |
CF Disponibilités | 202 194.00 | | 202 194.00 | 202 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 418.00 | 15 552.00 | 1 476 867.00 | 1 492 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 963.00 | 156 559.00 | 1 578 404.00 | 1 734 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 457 929.00 | -15 123 293.00 | | -15 457 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 713.00 | -334 636.00 | | -160 713.00 |
DL TOTAL (I) | -15 008 641.00 | -14 847 929.00 | | -15 008 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 61 035.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570 409.00 | 14 570 409.00 | | 14 570 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 722.00 | 1 406 599.00 | | 1 865 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 823.00 | 44 176.00 | | 89 823.00 |
EA Autres dettes | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 587 046.00 | 16 142 225.00 | | 16 587 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 404.00 | 1 294 296.00 | | 1 578 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 587 046.00 | 16 142 225.00 | | 16 587 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 585 357.00 | | 3 585 357.00 | 3 585 357.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 357.00 | | 3 585 357.00 | 3 585 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -145.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 503.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -145.00 | 467.00 | | -145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 638.00 | 1 456.00 | | 3 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | 1 456.00 | | 3 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 110.00 | 4 129.00 | | 11 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 568.00 | 4 129.00 | | 36 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 930.00 | -2 672.00 | | -32 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 347.00 | | | -6 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 131.00 | 1 255 578.00 | | 3 589 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 844.00 | 1 590 215.00 | | 3 749 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 713.00 | -334 636.00 | | -160 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 435.00 | | 105 049.00 | 650 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 41 153.00 | 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105.00 | 512 834.00 | 242 545.00 | 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386 375.00 | 88 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 460.00 | 112 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 454.00 | | 65 829.00 | 409 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 943.00 | | | 238 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | 39 220.00 | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 881.00 | 30 503.00 | 487 377.00 | 597 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 225.00 | 18 039.00 | 386 375.00 | 405 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 656.00 | 12 464.00 | 101 002.00 | 192 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 722.00 | 1 865 722.00 | | 1 865 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
UX Autres créances clients | 279 244.00 | 279 244.00 | | 279 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VB T. V. A. | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
VC Groupe et associés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 14 570 409.00 | 14 570 409.00 | | 14 570 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 814.00 | 446 814.00 | | 446 814.00 |
VW T.V.A. | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 587 046.00 | 16 587 046.00 | | 16 587 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 551.00 | 8 638.00 | | 10 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 520.00 | 10 785.00 | | 9 520.00 |
ST Autres comptes | 565 758.00 | 245 581.00 | | 565 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 599.00 | 157 949.00 | | 61 599.00 |
YT Sous‐traitance | 96 065.00 | 67 404.00 | | 96 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 574.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 552 141.00 | 132 746.00 | | 552 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 687.00 | 11 427.00 | | 11 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 238.00 | 20 065.00 | | 22 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 071.00 | 251 500.00 | | 717 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 335.00 | 208 774.00 | | 564 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 083.00 | 618 038.00 | | 1 285 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |