| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 454.00 | 377 327.00 | 32 127.00 | 409 454.00 |
AP Constructions | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 084.00 | 150 408.00 | 59 676.00 | 210 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 241.00 | 556 594.00 | 107 647.00 | 664 241.00 |
BT Marchandises | 890 033.00 | | 890 033.00 | 890 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 464.00 | 15 552.00 | 2 912.00 | 18 464.00 |
BZ Autres créances | 139 539.00 | | 139 538.00 | 139 539.00 |
CF Disponibilités | 356 737.00 | | 356 737.00 | 356 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 628.00 | 15 552.00 | 1 413 076.00 | 1 428 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 869.00 | 572 146.00 | 1 520 723.00 | 2 092 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 087 498.00 | -12 059 059.00 | | -14 087 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 794.00 | -2 028 439.00 | | -1 035 794.00 |
DL TOTAL (I) | -14 513 293.00 | -13 477 498.00 | | -14 513 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991.00 | 318 625.00 | | 1 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 560 128.00 | 14 002 085.00 | | 14 560 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 366.00 | 1 036 690.00 | | 1 420 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 803.00 | 79 431.00 | | 40 803.00 |
EA Autres dettes | 10 728.00 | 48 846.00 | | 10 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 034 015.00 | 15 485 677.00 | | 16 034 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 723.00 | 2 008 179.00 | | 1 520 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 034 015.00 | 1 297 859.00 | | 16 034 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309 823.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 695.00 | | 1 137 695.00 | 1 137 695.00 |
FG Production vendue services | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 828.00 | | 1 173 828.00 | 1 173 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 404.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 739.00 | 9 844.00 | | 24 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 98.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 441.00 | 5 579.00 | | 28 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 441.00 | 5 579.00 | | 28 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 3 886.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 3 886.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 156.00 | 1 693.00 | | 27 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 911.00 | 2 513 986.00 | | 1 227 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 706.00 | 4 542 426.00 | | 2 263 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035 794.00 | -2 028 439.00 | | -1 035 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 589.00 | | 22 087.00 | 647 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 664 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 238 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 364.00 | | 6 090.00 | 403 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 778.00 | | 15 600.00 | 228 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 446.00 | | 397.00 | 15 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 625.00 | 85 404.00 | 5 435.00 | 476 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 233.00 | 58 094.00 | | 319 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 392.00 | 27 310.00 | 5 435.00 | 157 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 366.00 | 1 420 366.00 | | 1 420 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VB T. V. A. | 95 288.00 | 95 288.00 | | 95 288.00 |
VC Groupe et associés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 14 432 239.00 | 14 432 239.00 | | 14 432 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 702.00 | 197 702.00 | | 197 702.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 034 015.00 | 16 034 015.00 | | 16 034 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 617.00 | 11 897.00 | | 11 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 983.00 | 20 395.00 | | 11 983.00 |
ST Autres comptes | 391 081.00 | 822 816.00 | | 391 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 604.00 | 191 730.00 | | 179 604.00 |
YT Sous‐traitance | 165 033.00 | 599 090.00 | | 165 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 742.00 | 148 607.00 | | 90 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 287.00 | 11 363.00 | | 12 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 904.00 | 23 260.00 | | 23 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 969.00 | 498 734.00 | | 264 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 015.00 | 417 523.00 | | 270 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 442.00 | 1 782 639.00 | | 838 442.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |