| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 182.00 | 2 934.00 | 247.00 | 3 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
AH Fonds commercial | 222 917.00 | | 222 917.00 | 222 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 631 165.00 | | 5 631 165.00 | 5 631 165.00 |
AN Terrains | 2 487 353.00 | 520 238.00 | 1 967 115.00 | 2 487 353.00 |
AP Constructions | 6 184 167.00 | 4 640 818.00 | 1 543 348.00 | 6 184 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 370.00 | 860 362.00 | 509 008.00 | 1 369 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 980.00 | 879 339.00 | 1 769 641.00 | 2 648 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
AX Avances et acomptes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 721 855.00 | 11 045 025.00 | 11 676 830.00 | 22 721 855.00 |
BT Marchandises | 3 497 338.00 | 97 286.00 | 3 400 051.00 | 3 497 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 831.00 | 9 576.00 | 164 254.00 | 173 831.00 |
BZ Autres créances | 3 118 041.00 | 187 845.00 | 2 930 195.00 | 3 118 041.00 |
CF Disponibilités | 162 525.00 | | 162 525.00 | 162 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 988 935.00 | 294 707.00 | 6 694 225.00 | 6 988 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 710 789.00 | 11 339 734.00 | 18 371 056.00 | 29 710 789.00 |
CU Autres participations | 4 067 655.00 | 4 067 655.00 | | 4 067 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 266.00 | 10 000.00 | | 747 266.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800 026.00 | | | 2 800 026.00 |
DH Report à nouveau | | -1 968 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 282 902.00 | -1 493 785.00 | | -2 282 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 390.00 | -3 452 708.00 | | 1 264 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 941.00 | 2 375 294.00 | | 4 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 142 490.00 | 16 517 811.00 | | 14 142 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 788.00 | 2 753.00 | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 094.00 | 2 352 803.00 | | 2 098 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 579.00 | 730 456.00 | | 669 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515.00 | 49 685.00 | | 24 515.00 |
EA Autres dettes | 151 061.00 | 199 685.00 | | 151 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 199.00 | 6 524.00 | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 106 666.00 | 22 235 010.00 | | 17 106 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 371 056.00 | 18 782 302.00 | | 18 371 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 142 490.00 | | | 14 142 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 693 991.00 | | 14 693 991.00 | 14 693 991.00 |
FG Production vendue services | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 825 342.00 | | 14 825 342.00 | 14 825 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 066 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 795 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 165.00 | |
GE Autres charges | | | 118 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 422 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 318.00 | | | 113 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 249 757.00 | | | 2 249 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303 883.00 | | | 2 303 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 583.00 | 737 592.00 | | 69 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465 190.00 | | | 1 465 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 893 859.00 | | | 3 893 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428 632.00 | 737 592.00 | | 5 428 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124 749.00 | -737 592.00 | | -3 124 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 385 060.00 | 12 159 949.00 | | 17 385 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 667 962.00 | 13 653 734.00 | | 19 667 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 282 902.00 | -1 493 785.00 | | -2 282 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 438 881.00 | | 3 917 797.00 | 21 438 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 077 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634 823.00 | 22 721 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 927 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634 823.00 | 12 713 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 927 761.00 | | | 5 927 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 130 839.00 | | 217 778.00 | 15 130 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 100.00 | | 3 700 019.00 | 377 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 873 564.00 | 477 420.00 | 1 373 614.00 | 7 873 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 298.00 | 636.00 | | 2 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 797 587.00 | 476 784.00 | 1 373 614.00 | 7 797 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 488.00 | 64 589.00 | 125 790.00 | 158 488.00 |
6T Sur comptes clients | 6 876.00 | 9 576.00 | 6 876.00 | 6 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 187 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 000.00 | 3 968 030.00 | 132 666.00 | 527 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 000.00 | 3 968 030.00 | 132 666.00 | 527 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 165.00 | 132 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 893 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 094.00 | 2 098 094.00 | | 2 098 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 838.00 | 238 838.00 | | 238 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 422.00 | 138 422.00 | | 138 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 061.00 | 151 061.00 | | 151 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 173 738.00 | 173 738.00 | | 173 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 887 320.00 | 1 887 320.00 | | 1 887 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VI Groupe et associés | 14 142 490.00 | 14 142 490.00 | | 14 142 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VP Divers | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 859.00 | 202 859.00 | | 202 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 476.00 | 960 476.00 | | 960 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 350.00 | 3 327 350.00 | | 3 327 350.00 |
VW T.V.A. | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 102 878.00 | 17 102 878.00 | | 17 102 878.00 |