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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 050.00 | 257 861.00 | 7 189.00 | 265 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 443.00 | 55 964.00 | 2 479.00 | 58 443.00 |
BF Prêts | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 268.00 | 313 825.00 | 30 442.00 | 344 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 808.00 | | 209 808.00 | 209 808.00 |
BZ Autres créances | 305 980.00 | | 305 980.00 | 305 980.00 |
CF Disponibilités | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 271.00 | | 575 271.00 | 575 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 539.00 | 313 825.00 | 605 714.00 | 919 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 115 524.00 | 68 762.00 | | 115 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 965.00 | 46 762.00 | | 225 965.00 |
DL TOTAL (I) | 394 289.00 | 168 324.00 | | 394 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 308.00 | 99 033.00 | | 20 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 796.00 | 136 972.00 | | 165 796.00 |
EA Autres dettes | | 119 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 424.00 | 355 714.00 | | 211 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 714.00 | 524 038.00 | | 605 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 424.00 | 355 714.00 | | 211 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 025.00 | | 1 437 025.00 | 1 437 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 025.00 | | 1 437 025.00 | 1 437 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 130.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 320.00 | -7 341.00 | | 25 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 076.00 | 1 452 897.00 | | 1 502 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 111.00 | 1 406 135.00 | | 1 276 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 965.00 | 46 762.00 | | 225 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 268.00 | | | 344 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 494.00 | | | 323 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 695.00 | 19 130.00 | | 294 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 695.00 | 19 130.00 | | 294 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
UP Prêts | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
UX Autres créances clients | 209 809.00 | 209 809.00 | | 209 809.00 |
VC Groupe et associés | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
VI Groupe et associés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 564.00 | 536 564.00 | | 536 564.00 |
VW T.V.A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 425.00 | 211 425.00 | | 211 425.00 |