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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 050.00 | 265 050.00 | | 265 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
BF Prêts | 20 774.00 | 1 751.00 | 19 023.00 | 20 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 268.00 | 325 245.00 | 19 023.00 | 344 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 716.00 | | 427 716.00 | 427 716.00 |
BZ Autres créances | 313 810.00 | | 313 810.00 | 313 810.00 |
CF Disponibilités | 156 304.00 | | 156 304.00 | 156 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 830.00 | | 897 830.00 | 897 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 098.00 | 325 245.00 | 916 853.00 | 1 242 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 341 489.00 | 115 524.00 | | 341 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 129.00 | 225 965.00 | | 178 129.00 |
DL TOTAL (I) | 572 419.00 | 394 289.00 | | 572 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 751.00 | 25 320.00 | | 70 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 072.00 | 20 308.00 | | 45 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 448.00 | 165 797.00 | | 228 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 434.00 | 211 425.00 | | 344 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 853.00 | 605 714.00 | | 916 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 434.00 | 211 425.00 | | 344 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 383.00 | 176.00 | 1 554 559.00 | 1 554 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 383.00 | 176.00 | 1 554 559.00 | 1 554 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 668.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 984.00 | 3 689.00 | | 2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 751.00 | 25 320.00 | | 70 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 616.00 | 1 502 077.00 | | 1 558 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 487.00 | 1 276 111.00 | | 1 380 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 129.00 | 225 965.00 | | 178 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 268.00 | | | 344 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 494.00 | | | 323 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 826.00 | 9 668.00 | | 313 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 826.00 | 9 668.00 | | 313 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 751.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 538.00 | 130 538.00 | | 130 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
UP Prêts | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
UX Autres créances clients | 427 716.00 | 427 716.00 | | 427 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
VP Divers | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 328.00 | 255 328.00 | | 255 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 301.00 | 741 527.00 | 20 774.00 | 762 301.00 |
VW T.V.A. | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 434.00 | 344 434.00 | | 344 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 216.00 | 30 567.00 | | 16 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 558.00 | 1 051.00 | | 23 558.00 |
ST Autres comptes | 185 363.00 | 163 141.00 | | 185 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 324.00 | 46 883.00 | | 48 324.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 850.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 543.00 | 318 057.00 | | 205 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 819.00 | 18 698.00 | | 19 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 035.00 | 49 265.00 | | 36 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 871.00 | 282 414.00 | | 307 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 984.00 | 159 193.00 | | 94 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 788.00 | 532 981.00 | | 462 788.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |