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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 301.00 | 13 916.00 | 1 386.00 | 15 301.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 236.00 | 19 105.00 | 7 131.00 | 26 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 201.00 | 33 021.00 | 164 181.00 | 197 201.00 |
BT Marchandises | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
BZ Autres créances | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CF Disponibilités | 527 759.00 | | 527 759.00 | 527 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 615.00 | | 665 615.00 | 665 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 817.00 | 33 021.00 | 829 796.00 | 862 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 733.00 | 132 853.00 | | 184 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 811.00 | 61 880.00 | | 109 811.00 |
DL TOTAL (I) | 305 544.00 | 205 733.00 | | 305 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 768.00 | 121 440.00 | | 100 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 944.00 | 31 660.00 | | 66 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 911.00 | 279 151.00 | | 276 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 992.00 | 45 781.00 | | 78 992.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 252.00 | 478 667.00 | | 524 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 796.00 | 684 400.00 | | 829 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 352.00 | 377 912.00 | | 444 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 580.00 | | 2 853.00 | 194 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 197 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 26 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 804.00 | | 2 663.00 | 23 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | 190.00 | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 663.00 | 2 589.00 | 231.00 | 30 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 976.00 | 940.00 | | 12 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 687.00 | 1 649.00 | 231.00 | 17 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 911.00 | 276 911.00 | | 276 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 632.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 756.00 | 20 855.00 | 79 900.00 | 100 756.00 |
VI Groupe et associés | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 252.00 | 444 352.00 | 79 900.00 | 524 252.00 |