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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 301.00 | 14 856.00 | 446.00 | 15 301.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 236.00 | 20 763.00 | 5 473.00 | 26 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 201.00 | 35 619.00 | 161 583.00 | 197 201.00 |
BT Marchandises | 119 421.00 | | 119 421.00 | 119 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 221.00 | | 112 221.00 | 112 221.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 513 169.00 | | 513 169.00 | 513 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 431.00 | | 750 431.00 | 750 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 633.00 | 35 619.00 | 912 014.00 | 947 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 544.00 | 184 733.00 | | 294 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 716.00 | 109 811.00 | | 102 716.00 |
DL TOTAL (I) | 408 260.00 | 305 544.00 | | 408 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 910.00 | 100 768.00 | | 79 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 944.00 | 66 944.00 | | 101 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 114.00 | 276 911.00 | | 280 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 149.00 | 78 992.00 | | 41 149.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 754.00 | 524 252.00 | | 503 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 014.00 | 829 796.00 | | 912 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 201.00 | | | 197 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 021.00 | 2 598.00 | | 33 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 916.00 | 940.00 | | 13 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 105.00 | 1 658.00 | | 19 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 114.00 | 280 114.00 | | 280 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 900.00 | 21 044.00 | 58 856.00 | 79 900.00 |
VI Groupe et associés | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 754.00 | 444 898.00 | 58 856.00 | 503 754.00 |