| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 5 980 601.00 | 1 763 920.00 | 4 216 682.00 | 5 980 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 330 601.00 | 1 763 920.00 | 5 566 682.00 | 7 330 601.00 |
BZ Autres créances | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CF Disponibilités | 268 453.00 | | 268 453.00 | 268 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 609.00 | | 277 609.00 | 277 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 210.00 | 1 763 920.00 | 5 844 290.00 | 7 608 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 661.00 | 106 416.00 | | 134 661.00 |
DL TOTAL (I) | 242 178.00 | 107 516.00 | | 242 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417 000.00 | 3 761 500.00 | | 3 417 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 727.00 | 1 954 511.00 | | 2 084 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 084.00 | 15 578.00 | | 17 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 065.00 | 52 670.00 | | 21 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 602 113.00 | 5 845 844.00 | | 5 602 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 290.00 | 5 953 360.00 | | 5 844 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 234.00 | | 741 234.00 | 741 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 234.00 | | 741 234.00 | 741 234.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 508.00 | 42 510.00 | | 53 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 238.00 | 723 035.00 | | 741 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 577.00 | 616 618.00 | | 606 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 661.00 | 106 416.00 | | 134 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 330 601.00 | | | 7 330 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 330 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 330 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 330 601.00 | | | 7 330 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 995.00 | 245 925.00 | | 1 517 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 995.00 | 245 925.00 | | 1 517 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 321.00 | | 165 321.00 | 165 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 417 000.00 | 357 750.00 | 3 059 250.00 | 3 417 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 406.00 | 1 919 406.00 | | 1 919 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 500.00 | | | 344 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VW T.V.A. | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 602 113.00 | 2 377 542.00 | 3 224 571.00 | 5 602 113.00 |