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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 768 400.00 | | 1 768 400.00 | 1 768 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 399.00 | 36 237.00 | 10 162.00 | 46 399.00 |
AX Avances et acomptes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 252.00 | 36 585.00 | 1 786 666.00 | 1 823 252.00 |
BT Marchandises | 116 264.00 | | 116 264.00 | 116 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CF Disponibilités | 231 566.00 | | 231 566.00 | 231 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 131.00 | | 390 131.00 | 390 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 383.00 | 36 585.00 | 2 176 798.00 | 2 213 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 403 752.00 | 237 004.00 | | 403 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 978.00 | 181 034.00 | | 210 978.00 |
DL TOTAL (I) | 650 730.00 | 454 038.00 | | 650 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 622.00 | 1 351 471.00 | | 1 132 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 148.00 | 141 134.00 | | 139 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 263.00 | 172 508.00 | | 155 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 033.00 | 84 817.00 | | 99 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 068.00 | 1 749 930.00 | | 1 526 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 798.00 | 2 203 968.00 | | 2 176 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 170.00 | 398 459.00 | | 559 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 225.00 | | 6 027.00 | 1 817 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 400.00 | | | 1 768 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 747.00 | | 4 167.00 | 46 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | 1 860.00 | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 893.00 | 4 693.00 | | 31 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 893.00 | 4 693.00 | | 31 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 622.00 | 165 725.00 | 661 078.00 | 1 132 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 264.00 | 155 264.00 | | 155 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 182.00 | 238 182.00 | | 238 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 760.00 | 42 300.00 | 460.00 | 42 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 068.00 | 559 170.00 | 661 078.00 | 1 526 068.00 |