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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 768 400.00 | | 1 768 400.00 | 1 768 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 031.00 | 13 922.00 | 213 108.00 | 227 031.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 919.00 | 13 922.00 | 1 986 996.00 | 2 000 919.00 |
BT Marchandises | 144 323.00 | | 144 323.00 | 144 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
CF Disponibilités | 326 079.00 | | 326 079.00 | 326 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 123.00 | | 595 123.00 | 595 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 043.00 | 13 922.00 | 2 582 120.00 | 2 596 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 614 730.00 | 403 752.00 | | 614 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 961.00 | 210 978.00 | | 243 961.00 |
DL TOTAL (I) | 894 691.00 | 650 730.00 | | 894 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 309.00 | 1 132 622.00 | | 1 141 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 613.00 | 139 148.00 | | 137 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 112.00 | 155 263.00 | | 307 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 393.00 | 99 033.00 | | 101 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 428.00 | 1 526 068.00 | | 1 687 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 120.00 | 2 176 798.00 | | 2 582 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 252.00 | | 225 123.00 | 1 823 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 456.00 | 2 000 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 156.00 | 227 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 400.00 | | | 1 768 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 914.00 | | 223 273.00 | 50 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | 1 850.00 | 3 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 585.00 | 20 327.00 | 42 989.00 | 36 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 585.00 | 20 327.00 | 42 989.00 | 36 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 112.00 | 307 112.00 | | 307 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 007.00 | 239 007.00 | | 239 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 310.00 | 182 554.00 | 751 623.00 | 1 141 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 429.00 | 728 673.00 | 751 623.00 | 1 687 429.00 |