| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 927.00 | 15 440.00 | 1 487.00 | 16 927.00 |
AH Fonds commercial | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 145.00 | 855.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 099.00 | 144 045.00 | 35 054.00 | 179 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 637.00 | 266 727.00 | 194 909.00 | 461 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 632.00 | 427 358.00 | 292 274.00 | 719 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 415.00 | | 129 415.00 | 129 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 550.00 | | 367 550.00 | 367 550.00 |
BZ Autres créances | 79 607.00 | | 79 607.00 | 79 607.00 |
CF Disponibilités | 193 762.00 | | 193 762.00 | 193 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 141.00 | | 778 141.00 | 778 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 773.00 | 427 358.00 | 1 070 416.00 | 1 497 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 899.00 | 176 645.00 | | 36 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 888.00 | -139 746.00 | | -35 888.00 |
DL TOTAL (I) | 17 511.00 | 53 399.00 | | 17 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 479.00 | 440 642.00 | | 363 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008.00 | 8 045.00 | | 3 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 134.00 | 166 679.00 | | 283 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 192.00 | 211 097.00 | | 209 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 505.00 | 143 240.00 | | 168 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 560.00 | | |
EA Autres dettes | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 904.00 | 1 007 263.00 | | 1 052 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 416.00 | 1 060 662.00 | | 1 070 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 066.00 | 1 007 263.00 | | 752 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FD Production vendue biens | 1 458 229.00 | | 1 458 229.00 | 1 458 229.00 |
FG Production vendue services | 109 993.00 | | 109 993.00 | 109 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 983.00 | | 1 568 983.00 | 1 568 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 856.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 552.00 | 32 046.00 | | 78 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 568.00 | 36 788.00 | | 33 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 450.00 | 8 333.00 | | 71 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 450.00 | 8 333.00 | | 71 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 086.00 | 1 952.00 | | 57 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 308.00 | 2 249.00 | | 57 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 142.00 | 6 084.00 | | 14 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 627.00 | 1 308 551.00 | | 1 750 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 515.00 | 1 448 297.00 | | 1 786 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 888.00 | -139 746.00 | | -35 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 615.00 | 13 083.00 | | 31 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 617.00 | | 71 135.00 | 769 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 120.00 | 719 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 120.00 | 640 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 721.00 | | 71 135.00 | 690 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 536.00 | 89 856.00 | 64 034.00 | 401 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 347.00 | 1 238.00 | | 15 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 189.00 | 88 618.00 | 64 034.00 | 386 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 192.00 | 209 192.00 | | 209 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 367 550.00 | 367 550.00 | | 367 550.00 |
VB T. V. A. | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VC Groupe et associés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 479.00 | 62 641.00 | 255 332.00 | 363 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 996.00 | 461 996.00 | | 461 996.00 |
VW T.V.A. | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 770.00 | 468 932.00 | 255 332.00 | 769 770.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |