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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 971.00 | 180 633.00 | 14 338.00 | 194 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 671.00 | 530 457.00 | 308 214.00 | 838 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 247.00 | 719 131.00 | 353 117.00 | 1 072 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 773.00 | 63 483.00 | 443 290.00 | 506 773.00 |
BZ Autres créances | 206 727.00 | | 206 727.00 | 206 727.00 |
CF Disponibilités | 172 401.00 | | 172 401.00 | 172 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 142.00 | 63 483.00 | 828 659.00 | 892 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 389.00 | 782 614.00 | 1 181 776.00 | 1 964 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 249 231.00 | | | 249 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
DL TOTAL (I) | 360 610.00 | | | 360 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 231.00 | | | 300 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 419.00 | | | 323 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 302.00 | | | 188 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 166.00 | | | 821 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 776.00 | | | 1 181 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 032.00 | | | 629 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 355.00 | | 158 891.00 | 968 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 1 072 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 1 033 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 750.00 | | 158 891.00 | 929 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 331.00 | 134 763.00 | 2 964.00 | 587 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 291.00 | 134 763.00 | 2 964.00 | 579 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 419.00 | 323 419.00 | | 323 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 431 072.00 | 431 072.00 | | 431 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 702.00 | 75 702.00 | | 75 702.00 |
VB T. V. A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VC Groupe et associés | 186 767.00 | 186 767.00 | | 186 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 231.00 | 108 097.00 | 192 134.00 | 300 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 306.00 | 719 741.00 | 565.00 | 720 306.00 |
VW T.V.A. | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 166.00 | 629 032.00 | 192 134.00 | 821 166.00 |