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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 280.00 | 188 543.00 | 6 737.00 | 195 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 373.00 | 635 004.00 | 412 369.00 | 1 047 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 479.00 | 831 587.00 | 462 893.00 | 1 294 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 785.00 | 54 671.00 | 533 114.00 | 587 785.00 |
BZ Autres créances | 331 919.00 | | 331 919.00 | 331 919.00 |
CF Disponibilités | 341 581.00 | | 341 581.00 | 341 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 010.00 | 54 671.00 | 1 220 339.00 | 1 275 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 489.00 | 886 258.00 | 1 683 232.00 | 2 569 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 289 110.00 | | | 289 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
DL TOTAL (I) | 452 376.00 | | | 452 376.00 |
DP Provisions pour risques | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 824.00 | | | 412 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 275.00 | | | 355 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 204.00 | | | 278 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 130.00 | | | 128 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 354.00 | | | 1 175 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 232.00 | | | 1 683 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 462.00 | | | 885 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 921.00 | | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 247.00 | | 222 233.00 | 1 072 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 642.00 | | 209 011.00 | 1 033 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 13 222.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 130.00 | 112 456.00 | | 719 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 090.00 | 112 456.00 | | 711 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 275.00 | 355 275.00 | | 355 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 848.00 | 106 848.00 | | 106 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 130.00 | 128 130.00 | | 128 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
UX Autres créances clients | 525 572.00 | 525 572.00 | | 525 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
VB T. V. A. | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VC Groupe et associés | 299 234.00 | 299 234.00 | | 299 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 824.00 | 122 931.00 | 241 225.00 | 412 824.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 421.00 | | | 174 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 215.00 | 933 429.00 | 13 787.00 | 947 215.00 |
VW T.V.A. | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 355.00 | 885 462.00 | 241 225.00 | 1 175 355.00 |