| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 20 654 740.00 | | 20 654 740.00 | 20 654 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 557 270.00 | 927 043.00 | 1 630 227.00 | 2 557 270.00 |
AP Constructions | 37 166 536.00 | 21 206 757.00 | 15 959 778.00 | 37 166 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174 974.00 | 1 885 784.00 | 1 289 189.00 | 3 174 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 114 984.00 | 11 504 167.00 | 8 610 817.00 | 20 114 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 863 027.00 | | 1 863 027.00 | 1 863 027.00 |
AX Avances et acomptes | 753 642.00 | | 753 642.00 | 753 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 177 362.00 | | 6 177 362.00 | 6 177 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 514 373.00 | 35 575 484.00 | 56 938 889.00 | 92 514 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
BT Marchandises | 43 512 655.00 | 1 750 207.00 | 41 762 448.00 | 43 512 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 556 275.00 | 150 576.00 | 19 405 700.00 | 19 556 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1 581.00 | | -1 581.00 | -1 581.00 |
CF Disponibilités | 12 379 457.00 | | 12 379 457.00 | 12 379 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702 998.00 | | 7 702 998.00 | 7 702 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 197 741.00 | 1 900 783.00 | 81 296 958.00 | 83 197 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -496.00 | | -496.00 | -496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 711 618.00 | 37 476 267.00 | 138 235 352.00 | 175 711 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 838 760.00 | 13 838 760.00 | | 13 838 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 383 876.00 | 1 346 722.00 | | 1 383 876.00 |
DG Autres réserves | 30 019 588.00 | 18 214 300.00 | | 30 019 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 919 579.00 | 11 842 442.00 | | 10 919 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 769 967.00 | | |
DL TOTAL (I) | 56 161 803.00 | 49 012 191.00 | | 56 161 803.00 |
DP Provisions pour risques | 529 798.00 | 462 167.00 | | 529 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 798.00 | 462 167.00 | | 529 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 372.00 | 216 111.00 | | 38 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550 862.00 | 17 311 100.00 | | 12 550 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 002 316.00 | 37 487 063.00 | | 46 002 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 147 798.00 | 18 437 201.00 | | 19 147 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 586.00 | 35 855.00 | | 132 586.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 666 485.00 | 296 205.00 | | 3 666 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 543 750.00 | 73 783 534.00 | | 81 543 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 235 352.00 | 123 257 891.00 | | 138 235 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 719 546.00 | | 344 719 546.00 | 344 719 546.00 |
FG Production vendue services | 2 685 623.00 | | 2 685 623.00 | 2 685 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 405 169.00 | | 347 405 169.00 | 347 405 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 736 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 305 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 125 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 423 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 275 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 885 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 334 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 402 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 681 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 950 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 190.00 | 452 298.00 | | 8 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 183 460.00 | 375 787.00 | | 2 183 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191 650.00 | 828 085.00 | | 2 191 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | 8 592.00 | | 4 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 801 840.00 | 1 351 293.00 | | 1 801 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806 352.00 | 1 359 885.00 | | 1 806 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 298.00 | -531 800.00 | | 385 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 021 709.00 | 2 524 999.00 | | 1 021 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394 451.00 | 7 316 413.00 | | 3 394 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 620 026.00 | 317 220 136.00 | | 352 620 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 700 446.00 | 305 377 694.00 | | 341 700 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 919 579.00 | 11 842 442.00 | | 10 919 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 109 060.00 | | 9 273 131.00 | 90 109 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 177 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 867 818.00 | 92 514 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 997 975.00 | 23 214 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 869 843.00 | 63 073 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 992 723.00 | | 1 219 680.00 | 22 992 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 758 336.00 | | 7 184 670.00 | 61 758 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308 687.00 | | 868 781.00 | 5 308 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 013 207.00 | 7 712 972.00 | 5 299 994.00 | 33 013 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 966.00 | 292 077.00 | | 634 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 328 926.00 | 7 420 895.00 | 5 299 994.00 | 32 328 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 167.00 | 99 631.00 | 32 000.00 | 462 167.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 420 772.00 | | 1 420 772.00 | 1 420 772.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 648 526.00 | 146 883.00 | 648 526.00 | 648 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 860 744.00 | 1 750 207.00 | 1 860 744.00 | 1 860 744.00 |
6T Sur comptes clients | 119 942.00 | 30 634.00 | | 119 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049 984.00 | 1 927 724.00 | 3 930 042.00 | 4 049 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 512 151.00 | 2 027 355.00 | 3 962 042.00 | 4 512 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 002 316.00 | 46 002 316.00 | | 46 002 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199 549.00 | 5 199 549.00 | | 5 199 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857 421.00 | 3 857 421.00 | | 3 857 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533 313.00 | 3 533 313.00 | | 3 533 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 586.00 | 132 586.00 | | 132 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 666 485.00 | 3 666 485.00 | | 3 666 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 177 362.00 | | 6 177 362.00 | 6 177 362.00 |
UX Autres créances clients | 15 539 045.00 | 15 539 045.00 | | 15 539 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203 890.00 | 203 890.00 | | 203 890.00 |
VB T. V. A. | 1 319 416.00 | 1 319 416.00 | | 1 319 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
VI Groupe et associés | 12 466 936.00 | 12 466 936.00 | | 12 466 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313 383.00 | 1 313 383.00 | | 1 313 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493 924.00 | 2 493 924.00 | | 2 493 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702 998.00 | 7 702 998.00 | | 7 702 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 436 741.00 | 27 259 273.00 | 6 177 468.00 | 33 436 741.00 |
VW T.V.A. | 5 244 133.00 | 5 244 133.00 | | 5 244 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 543 750.00 | 81 421 452.00 | 122 298.00 | 81 543 750.00 |