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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 20 019 958.00 | 3 732 970.00 | 16 286 988.00 | 20 019 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 813 060.00 | 2 919 693.00 | -106 633.00 | 2 813 060.00 |
AP Constructions | 44 912 544.00 | 31 145 444.00 | 13 767 100.00 | 44 912 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 330.00 | 2 327 288.00 | 1 010 042.00 | 3 337 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 103 928.00 | 15 457 328.00 | 8 646 599.00 | 24 103 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 974 364.00 | | 1 974 364.00 | 1 974 364.00 |
AX Avances et acomptes | 672 154.00 | | 672 154.00 | 672 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 677 599.00 | | 7 677 599.00 | 7 677 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 562 775.00 | 55 634 455.00 | 49 928 320.00 | 105 562 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
BT Marchandises | 31 616 252.00 | 1 137 205.00 | 30 479 047.00 | 31 616 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 206.00 | | 176 206.00 | 176 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 280 222.00 | 102 897.00 | 6 177 325.00 | 6 280 222.00 |
BZ Autres créances | 11 917 398.00 | | 11 917 398.00 | 11 917 398.00 |
CF Disponibilités | 80 964 599.00 | | 80 964 599.00 | 80 964 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679 716.00 | | 7 679 716.00 | 7 679 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 712 812.00 | 1 240 102.00 | 137 472 710.00 | 138 712 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 275 587.00 | 56 874 557.00 | 187 401 030.00 | 244 275 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 838 760.00 | 13 838 760.00 | | 13 838 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 383 876.00 | 1 383 876.00 | | 1 383 876.00 |
DG Autres réserves | 40 966 067.00 | 40 939 167.00 | | 40 966 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 143 102.00 | 26 900.00 | | -9 143 102.00 |
DL TOTAL (I) | 47 045 601.00 | 56 188 703.00 | | 47 045 601.00 |
DP Provisions pour risques | 684 635.00 | 1 268 266.00 | | 684 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 811 642.00 | | | 9 811 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 496 277.00 | 1 268 266.00 | | 10 496 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250 096.00 | 11 823 844.00 | | 16 250 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 701 841.00 | 57 932 080.00 | | 86 701 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 793 538.00 | 16 862 719.00 | | 20 793 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 113.00 | 289 562.00 | | 233 113.00 |
EA Autres dettes | 327 415.00 | 20 610.00 | | 327 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 552 972.00 | 5 130 111.00 | | 5 552 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 859 151.00 | 92 059 101.00 | | 129 859 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 401 030.00 | 149 516 070.00 | | 187 401 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 250 096.00 | | | 16 250 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 902 580.00 | 50 922.00 | 379 953 502.00 | 379 902 580.00 |
FG Production vendue services | 2 568 588.00 | | 2 568 588.00 | 2 568 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 471 169.00 | 50 922.00 | 382 522 090.00 | 382 471 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521 555.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 035 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 452 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 200 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 019 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 100 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 062 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 961 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 162 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 287 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 747 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 981 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 617 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 396 252.00 | 152 771.00 | | 5 396 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 396 252.00 | 152 771.00 | | 5 396 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639 330.00 | 5 739.00 | | 2 639 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 516 911.00 | 4 575 934.00 | | 20 516 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 157 315.00 | 4 581 673.00 | | 23 157 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 761 063.00 | -4 428 902.00 | | -17 761 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 877 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 436 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 415 694.00 | 333 242 099.00 | | 392 415 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 558 796.00 | 333 215 199.00 | | 401 558 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 143 102.00 | 26 899.00 | | -9 143 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 348 317.00 | | 10 993 788.00 | 101 348 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 447.00 | 7 677 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 779 329.00 | 105 562 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 154 293.00 | 22 835 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 107 590.00 | 75 000 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 577 783.00 | | 411 945.00 | 23 577 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 100 166.00 | | 9 007 744.00 | 71 100 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621 054.00 | | 1 574 099.00 | 6 621 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 490 280.00 | 7 994 473.00 | 2 679 776.00 | 43 490 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381 793.00 | 571 247.00 | 21 307.00 | 2 381 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 057 272.00 | 7 423 226.00 | 2 658 469.00 | 41 057 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268 266.00 | 13 434 426.00 | 4 206 415.00 | 1 268 266.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 496 371.00 | 2 236 599.00 | | 1 496 371.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 812 375.00 | 1 295 656.00 | | 1 812 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 663 497.00 | | 532 501.00 | 1 663 497.00 |
6T Sur comptes clients | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 757 103.00 | 2 224 602.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081 348.00 | 6 289 358.00 | 2 757 103.00 | 5 081 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 349 614.00 | 19 723 784.00 | 6 963 518.00 | 6 349 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 701 841.00 | 86 701 841.00 | | 86 701 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 086 886.00 | 6 086 886.00 | | 6 086 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855 812.00 | 3 855 812.00 | | 3 855 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 293 681.00 | 5 293 681.00 | | 5 293 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 113.00 | 233 113.00 | | 233 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 415.00 | 327 415.00 | | 327 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 552 972.00 | 5 552 972.00 | | 5 552 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 677 599.00 | | 7 677 599.00 | 7 677 599.00 |
UX Autres créances clients | 12 775 835.00 | 12 775 835.00 | | 12 775 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VB T. V. A. | 5 289 960.00 | 5 289 960.00 | | 5 289 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VI Groupe et associés | 16 166 170.00 | 16 166 170.00 | | 16 166 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065 473.00 | 1 065 473.00 | | 1 065 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 957.00 | 84 957.00 | | 84 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679 716.00 | 7 679 716.00 | | 7 679 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 555 042.00 | 25 877 337.00 | 7 677 705.00 | 33 555 042.00 |
VW T.V.A. | 4 491 687.00 | 4 491 687.00 | | 4 491 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 859 151.00 | 129 775 050.00 | 84 101.00 | 129 859 151.00 |