| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 20 888 271.00 | 1 496 371.00 | 19 391 900.00 | 20 888 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 687 095.00 | 2 381 276.00 | 305 819.00 | 2 687 095.00 |
AP Constructions | 42 400 109.00 | 26 967 740.00 | 15 432 369.00 | 42 400 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463 969.00 | 2 203 693.00 | 1 260 276.00 | 3 463 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 821 184.00 | 13 698 214.00 | 9 122 970.00 | 22 821 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 919 488.00 | | 1 919 488.00 | 1 919 488.00 |
AX Avances et acomptes | 495 416.00 | | 495 416.00 | 495 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620 948.00 | | 6 620 948.00 | 6 620 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 348 317.00 | 46 799 026.00 | 54 549 291.00 | 101 348 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 959.00 | | 193 959.00 | 193 959.00 |
BT Marchandises | 38 876 432.00 | 1 663 497.00 | 37 212 935.00 | 38 876 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 760.00 | | 461 760.00 | 461 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 476 561.00 | 109 105.00 | 4 367 456.00 | 4 476 561.00 |
BZ Autres créances | 24 199 127.00 | | 24 199 127.00 | 24 199 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 611 882.00 | | 21 611 882.00 | 21 611 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919 659.00 | | 6 919 659.00 | 6 919 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 739 381.00 | 1 772 602.00 | 94 966 779.00 | 96 739 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 087 698.00 | 48 571 628.00 | 149 516 070.00 | 198 087 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 838 760.00 | 13 838 760.00 | | 13 838 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 383 876.00 | 1 383 876.00 | | 1 383 876.00 |
DG Autres réserves | 40 939 167.00 | 30 019 588.00 | | 40 939 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 900.00 | 10 919 579.00 | | 26 900.00 |
DL TOTAL (I) | 56 188 703.00 | 56 161 803.00 | | 56 188 703.00 |
DP Provisions pour risques | 1 268 266.00 | 529 798.00 | | 1 268 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 268 266.00 | 529 798.00 | | 1 268 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 38 372.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823 844.00 | 12 550 862.00 | | 11 823 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 932 080.00 | 46 002 316.00 | | 57 932 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 862 719.00 | 19 147 798.00 | | 16 862 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 562.00 | 132 586.00 | | 289 562.00 |
EA Autres dettes | 20 610.00 | 5 331.00 | | 20 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 130 111.00 | 3 666 485.00 | | 5 130 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 059 101.00 | 81 543 750.00 | | 92 059 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 516 070.00 | 138 235 352.00 | | 149 516 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 325 927.00 | | 323 325 927.00 | 323 325 927.00 |
FG Production vendue services | 2 397 441.00 | | 2 397 441.00 | 2 397 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 723 368.00 | | 325 723 368.00 | 325 723 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 782 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 769 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 275 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 966 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 850 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 870 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 446 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 772 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 549 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 776 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 193 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 081 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 805 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 769 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 771.00 | 2 183 460.00 | | 152 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 771.00 | 2 191 650.00 | | 152 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 739.00 | 4 512.00 | | 5 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 575 934.00 | 1 801 840.00 | | 4 575 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 581 673.00 | 1 806 352.00 | | 4 581 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 428 902.00 | 385 298.00 | | -4 428 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 877 200.00 | 1 021 709.00 | | 877 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436 938.00 | 3 394 451.00 | | 2 436 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 242 099.00 | 352 620 026.00 | | 333 242 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 215 199.00 | 341 700 446.00 | | 333 215 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 900.00 | 10 919 579.00 | | 26 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 514 373.00 | | 9 841 549.00 | 92 514 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 621 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 605.00 | 101 348 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 469.00 | 23 577 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916 136.00 | 71 100 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 214 428.00 | | 454 825.00 | 23 214 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 073 162.00 | | 8 943 139.00 | 63 073 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177 468.00 | | 443 585.00 | 6 177 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 428 084.00 | 8 719 588.00 | 657 909.00 | 35 428 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 258.00 | 1 454 232.00 | | 978 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 449 826.00 | 7 265 356.00 | 657 909.00 | 34 449 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 798.00 | 776 466.00 | 37 998.00 | 529 798.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 496 371.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 146 883.00 | 1 812 375.00 | 146 883.00 | 146 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 750 207.00 | 1 663 497.00 | 1 750 207.00 | 1 750 207.00 |
6T Sur comptes clients | 150 576.00 | | 41 471.00 | 150 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047 666.00 | 4 972 243.00 | 1 938 561.00 | 2 047 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577 464.00 | 5 748 709.00 | 1 976 559.00 | 2 577 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 932 080.00 | 57 932 080.00 | | 57 932 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884 107.00 | 4 884 107.00 | | 4 884 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634 339.00 | 2 634 339.00 | | 2 634 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 935 925.00 | 2 935 925.00 | | 2 935 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 562.00 | 289 562.00 | | 289 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 130 111.00 | 5 130 111.00 | | 5 130 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620 948.00 | | 6 620 948.00 | 6 620 948.00 |
UX Autres créances clients | 4 476 561.00 | 4 476 561.00 | | 4 476 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |
VB T. V. A. | 1 688 064.00 | 1 688 064.00 | | 1 688 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VI Groupe et associés | 11 739 918.00 | 11 739 918.00 | | 11 739 918.00 |
VP Divers | 1 105 876.00 | 1 105 876.00 | | 1 105 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066 604.00 | 1 066 604.00 | | 1 066 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 259 306.00 | 21 259 306.00 | | 21 259 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919 659.00 | 6 919 659.00 | | 6 919 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 216 401.00 | 35 595 347.00 | 6 621 054.00 | 42 216 401.00 |
VW T.V.A. | 5 341 744.00 | 5 341 744.00 | | 5 341 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 059 101.00 | 91 975 000.00 | 84 101.00 | 92 059 101.00 |