| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 6 180.00 | 2 496.00 | 3 684.00 | 6 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 331.00 | 103 622.00 | 52 709.00 | 156 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 862.00 | 132 494.00 | 93 368.00 | 225 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 197.00 | 239 347.00 | 221 850.00 | 461 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 496.00 | 955.00 | 221 541.00 | 222 496.00 |
BZ Autres créances | 57 727.00 | | 57 727.00 | 57 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 371.00 | | 93 371.00 | 93 371.00 |
CF Disponibilités | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 401.00 | 955.00 | 461 446.00 | 462 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 599.00 | 240 302.00 | 683 297.00 | 923 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 681.00 | 5 790.00 | | 13 681.00 |
DG Autres réserves | 215 780.00 | 65 852.00 | | 215 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 362.00 | 157 819.00 | | 34 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 523 574.00 | 484 461.00 | | 523 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 788.00 | 12 924.00 | | 35 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 1 299.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 818.00 | 64 233.00 | | 66 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 320.00 | 51 172.00 | | 56 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 723.00 | 129 627.00 | | 159 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 297.00 | 614 089.00 | | 683 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 157.00 | 129 627.00 | | 140 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 349.00 | | 872 349.00 | 872 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 349.00 | | 872 349.00 | 872 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 495.00 | 7 630.00 | | 7 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 413.00 | 2 341.00 | | 2 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 90.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 90.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -90.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 924.00 | 33 391.00 | | -10 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 479.00 | 998 192.00 | | 887 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 117.00 | 840 373.00 | | 853 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 362.00 | 157 819.00 | | 34 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 409.00 | 25 348.00 | | 34 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 991.00 | | 52 206.00 | 408 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 167.00 | | 52 206.00 | 336 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 037.00 | 37 310.00 | | 202 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 303.00 | 37 310.00 | | 201 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | | | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955.00 | | | 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 221 350.00 | 221 350.00 | | 221 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VC Groupe et associés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 759.00 | 16 193.00 | 19 566.00 | 35 759.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 572.00 | 284 572.00 | | 284 572.00 |
VW T.V.A. | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 723.00 | 140 157.00 | 19 566.00 | 159 723.00 |