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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 6 180.00 | 2 805.00 | 3 375.00 | 6 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 031.00 | 116 654.00 | 40 377.00 | 157 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 778.00 | 153 970.00 | 77 807.00 | 231 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 262.00 | 274 164.00 | 194 099.00 | 468 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 413.00 | | 335 413.00 | 335 413.00 |
BZ Autres créances | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
CF Disponibilités | 180 055.00 | | 180 055.00 | 180 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 162.00 | | 679 162.00 | 679 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 425.00 | 274 164.00 | 873 261.00 | 1 147 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 13 681.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 238 324.00 | 215 780.00 | | 238 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 852.00 | 34 362.00 | | 81 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 558.00 | 4 750.00 | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 604 234.00 | 523 574.00 | | 604 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 566.00 | 35 788.00 | | 19 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 797.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 747.00 | 66 818.00 | | 166 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 845.00 | 56 320.00 | | 80 845.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 027.00 | 159 723.00 | | 269 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 261.00 | 683 297.00 | | 873 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 087.00 | 140 157.00 | | 265 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 708.00 | | 1 343 708.00 | 1 343 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 708.00 | | 1 343 708.00 | 1 343 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 039.00 | |
GE Autres charges | | | 7 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 804.00 | 7 495.00 | | 4 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 978.00 | 2 413.00 | | 2 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | 50.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 40.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 913.00 | 40.00 | | 9 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 779.00 | -40.00 | | 5 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 953.00 | -10 924.00 | | -8 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 461.00 | 887 479.00 | | 1 380 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 608.00 | 853 117.00 | | 1 298 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 852.00 | 34 362.00 | | 81 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 823.00 | 34 409.00 | | 41 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 197.00 | | 19 065.00 | 461 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 468 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 394 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 373.00 | | 18 615.00 | 388 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 450.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 347.00 | 37 039.00 | 2 222.00 | 239 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 613.00 | 37 039.00 | 2 222.00 | 238 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 747.00 | 166 747.00 | | 166 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 335 413.00 | 335 413.00 | | 335 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 566.00 | 15 625.00 | 3 940.00 | 19 566.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 648.00 | 408 648.00 | | 408 648.00 |
VW T.V.A. | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 027.00 | 265 087.00 | 3 940.00 | 269 027.00 |