| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 258 869.00 | 131 349.00 | 127 520.00 | 258 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 623.00 | 78 609.00 | 8 014.00 | 86 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 321.00 | 212 286.00 | 253 034.00 | 465 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
CF Disponibilités | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 146.00 | | 115 146.00 | 115 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 467.00 | 212 286.00 | 368 180.00 | 580 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DL TOTAL (I) | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 564.00 | | | 151 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 880.00 | | | 216 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 180.00 | | | 368 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 772.00 | | 328 772.00 | 328 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 772.00 | | 328 772.00 | 328 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 045.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 332.00 | | | 355 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 596.00 | | | 337 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 987.00 | | 3 333.00 | 461 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 487.00 | | 3 333.00 | 344 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 241.00 | 15 045.00 | | 197 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 241.00 | 15 045.00 | | 197 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VC Groupe et associés | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 564.00 | 17 602.00 | 105 653.00 | 151 564.00 |
VI Groupe et associés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 862.00 | 71 862.00 | 25 000.00 | 96 862.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 880.00 | 82 918.00 | 105 653.00 | 216 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
ST Autres comptes | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 787.00 | | | 47 787.00 |