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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 258 869.00 | 144 185.00 | 114 684.00 | 258 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 473.00 | 81 238.00 | 6 234.00 | 87 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 171.00 | 227 751.00 | 238 419.00 | 466 171.00 |
BZ Autres créances | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
CF Disponibilités | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 772.00 | | 109 772.00 | 109 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 943.00 | 227 751.00 | 348 191.00 | 575 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 099.00 | | | 109 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 836.00 | | | 188 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 191.00 | | | 348 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 310.00 | | 358 310.00 | 358 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 310.00 | | 358 310.00 | 358 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 464.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 162.00 | | | -9 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 177.00 | | | 384 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 122.00 | | | 376 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 321.00 | | 850.00 | 465 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 821.00 | | 850.00 | 347 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 286.00 | 15 464.00 | | 212 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 286.00 | 15 464.00 | | 212 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VC Groupe et associés | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 941.00 | 20 945.00 | 92 036.00 | 133 941.00 |
VI Groupe et associés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 807.00 | 48 807.00 | 25 000.00 | 73 807.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 836.00 | 75 840.00 | 92 036.00 | 188 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
ST Autres comptes | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |