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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 1 857.00 | 2 196.00 | 4 053.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 900.00 | | 1 790 900.00 | 1 790 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 11 798.00 | 1 350.00 | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 896.00 | 52 401.00 | 39 495.00 | 91 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 314.00 | 66 056.00 | 1 842 258.00 | 1 908 314.00 |
BT Marchandises | 116 326.00 | | 116 326.00 | 116 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CF Disponibilités | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 498.00 | | 284 498.00 | 284 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 812.00 | 66 056.00 | 2 126 756.00 | 2 192 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 848 783.00 | | | 848 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 503.00 | | | 81 503.00 |
DL TOTAL (I) | 952 285.00 | | | 952 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 920.00 | | | 919 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 838.00 | | | 166 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 471.00 | | | 1 174 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 756.00 | | | 2 126 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 548.00 | | | 366 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 755.00 | 10 626.00 | 325.00 | 55 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 433.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 331.00 | 10 192.00 | 325.00 | 54 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 838.00 | 166 838.00 | | 166 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 920.00 | 111 997.00 | 441 858.00 | 919 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 005.00 | 60 368.00 | 2 637.00 | 63 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 471.00 | 366 548.00 | 441 858.00 | 1 174 471.00 |