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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 2 784.00 | 1 269.00 | 4 053.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 900.00 | | 1 790 900.00 | 1 790 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 12 243.00 | 906.00 | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 931.00 | 62 245.00 | 33 686.00 | 95 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 317.00 | 77 272.00 | 1 836 045.00 | 1 913 317.00 |
BT Marchandises | 114 487.00 | | 114 487.00 | 114 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
BZ Autres créances | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CF Disponibilités | 82 783.00 | | 82 783.00 | 82 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 806.00 | | 261 806.00 | 261 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 123.00 | 77 272.00 | 2 097 851.00 | 2 175 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 930 285.00 | 848 783.00 | | 930 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 313.00 | 81 503.00 | | 72 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 599.00 | 952 285.00 | | 1 024 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 302.00 | | | 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 449.00 | 919 920.00 | | 808 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 373.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 526.00 | 166 838.00 | | 195 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 595.00 | 87 118.00 | | 68 595.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 222.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 252.00 | 1 174 471.00 | | 1 073 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 851.00 | 2 126 756.00 | | 2 097 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 074.00 | 366 548.00 | | 378 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 641.00 | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 314.00 | | 5 003.00 | 1 908 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794 953.00 | | | 1 794 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 044.00 | | 4 036.00 | 105 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 317.00 | | 967.00 | 8 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 056.00 | 11 216.00 | | 66 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 927.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 199.00 | 10 289.00 | | 64 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 526.00 | 195 526.00 | | 195 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UX Autres créances clients | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 923.00 | 112 745.00 | 438 174.00 | 807 923.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 252.00 | 378 074.00 | 438 174.00 | 1 073 252.00 |