| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 950.00 | | 332 950.00 | 332 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 220 645.00 | | 220 645.00 | 220 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 595.00 | | 385 595.00 | 385 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 545.00 | | 718 545.00 | 718 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
CU Autres participations | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 386.00 | 312 468.00 | | 308 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 872.00 | 95 918.00 | | 182 872.00 |
DL TOTAL (I) | 601 258.00 | 518 386.00 | | 601 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 632.00 | 328.00 | | 7 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 17 138.00 | | 14 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 468.00 | 24 915.00 | | 32 468.00 |
EA Autres dettes | 62 720.00 | 64 080.00 | | 62 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 287.00 | 106 461.00 | | 117 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 545.00 | 624 847.00 | | 718 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 287.00 | 106 461.00 | | 117 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 000.00 | 282 400.00 | | 379 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 128.00 | 186 482.00 | | 196 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 872.00 | 95 918.00 | | 182 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 000.00 | | 4 950.00 | 328 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 000.00 | | 4 950.00 | 328 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VI Groupe et associés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 152.00 | 211 152.00 | | 211 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 195.00 | 330 195.00 | | 330 195.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 287.00 | 117 287.00 | | 117 287.00 |