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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 640.00 | | 173 640.00 | 173 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 880.00 | | 404 880.00 | 404 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 249 054.00 | | 249 054.00 | 249 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 337.00 | | 429 337.00 | 429 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 217.00 | | 834 217.00 | 834 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 640.00 | | | 173 640.00 |
CU Autres participations | 231 240.00 | | 231 240.00 | 231 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 258.00 | 308 386.00 | | 371 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 954.00 | 182 872.00 | | 262 954.00 |
DL TOTAL (I) | 744 212.00 | 601 258.00 | | 744 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 196.00 | 7 632.00 | | 11 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 752.00 | 14 467.00 | | 21 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 217.00 | 32 468.00 | | 35 217.00 |
EA Autres dettes | 21 840.00 | 62 720.00 | | 21 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 005.00 | 117 287.00 | | 90 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 217.00 | 718 545.00 | | 834 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 005.00 | 117 287.00 | | 90 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 260.00 | 379 000.00 | | 464 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 305.00 | 196 128.00 | | 201 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 954.00 | 182 872.00 | | 262 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 950.00 | | 79 640.00 | 332 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 710.00 | 404 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 710.00 | 404 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 950.00 | | 79 640.00 | 332 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 640.00 | 173 640.00 | | 173 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VI Groupe et associés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 367.00 | 244 367.00 | | 244 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 774.00 | 432 774.00 | | 432 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |