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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522.00 | 3 550.00 | 7 971.00 | 11 522.00 |
AH Fonds commercial | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 520 511.00 | 405 906.00 | 114 604.00 | 520 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 417.00 | 65 947.00 | 2 469.00 | 68 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 914.00 | 486 632.00 | 85 281.00 | 571 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 616.00 | 962 038.00 | 1 136 577.00 | 2 098 616.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BZ Autres créances | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 786.00 | 962 038.00 | 1 253 748.00 | 2 215 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 162.00 | 193 162.00 | | 193 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
DG Autres réserves | 169 681.00 | 169 681.00 | | 169 681.00 |
DH Report à nouveau | -31 495.00 | -31 495.00 | | -31 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 293.00 | 86 868.00 | | -283 293.00 |
DL TOTAL (I) | 96 494.00 | 466 655.00 | | 96 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 341 398.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 177.00 | 40 231.00 | | 4 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 428.00 | 1 646.00 | | 934 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 157.00 | 9 205.00 | | 12 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 141.00 | 121 191.00 | | 91 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 349.00 | 150 808.00 | | 115 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 254.00 | 2 664 481.00 | | 1 157 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 748.00 | 3 131 137.00 | | 1 253 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 097.00 | 2 655 276.00 | | 1 145 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 934 428.00 | | | 934 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 766.00 | | 190 766.00 | 190 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 766.00 | | 190 766.00 | 190 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 801.00 | 135 850.00 | | 32 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 801.00 | 135 850.00 | | 32 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5 769.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 799.00 | 130 080.00 | | 32 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 755.00 | 1 200 165.00 | | 224 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 917.00 | 1 113 295.00 | | 594 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 161.00 | 86 868.00 | | -370 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 433.00 | | 4 185.00 | 2 102 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 658.00 | | 4 185.00 | 2 079 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 502.00 | 45 972.00 | | 919 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 299.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 252.00 | 44 672.00 | | 917 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 141.00 | 91 141.00 | | 91 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VB T. V. A. | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VI Groupe et associés | 934 428.00 | 934 428.00 | | 934 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 698.00 | 113 698.00 | | 113 698.00 |
VW T.V.A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 097.00 | 1 145 097.00 | | 1 145 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 659.00 | | | 91 659.00 |
ST Autres comptes | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YT Sous‐traitance | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 092.00 | | | 221 092.00 |