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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522.00 | 2 250.00 | 9 271.00 | 11 522.00 |
AH Fonds commercial | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 516 326.00 | 390 942.00 | 125 384.00 | 516 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 914.00 | 457 892.00 | 114 021.00 | 571 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 433.00 | 919 502.00 | 1 182 930.00 | 2 102 433.00 |
BT Marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 569.00 | | 104 569.00 | 104 569.00 |
BZ Autres créances | 1 708 396.00 | | 1 708 396.00 | 1 708 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 124 109.00 | | 124 109.00 | 124 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 207.00 | | 1 948 207.00 | 1 948 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 640.00 | 919 502.00 | 3 131 137.00 | 4 050 640.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 162.00 | | | 193 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DG Autres réserves | 169 681.00 | | | 169 681.00 |
DH Report à nouveau | -31 495.00 | | | -31 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
DL TOTAL (I) | 466 655.00 | | | 466 655.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 341 398.00 | | | 2 341 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 808.00 | | | 150 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 481.00 | | | 2 664 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 137.00 | | | 3 131 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 276.00 | | | 2 655 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 795.00 | | 1 056 795.00 | 1 056 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 795.00 | | 1 056 795.00 | 1 056 795.00 |
FQ Autres produits | | | 7 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 493.00 | |
GE Autres charges | | | 10 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 850.00 | | | 135 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 850.00 | | | 135 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 165.00 | | | 1 200 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 296.00 | | | 1 113 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 332.00 | | 93 793.00 | 2 033 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 692.00 | 2 102 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 692.00 | 2 079 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 557.00 | | 88 793.00 | 2 015 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 5 000.00 | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 610.00 | 55 585.00 | 24 692.00 | 888 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 1 300.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 659.00 | 54 285.00 | 24 692.00 | 887 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 341 398.00 | 2 341 398.00 | | 2 341 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 192.00 | 121 192.00 | | 121 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 104 570.00 | 104 570.00 | | 104 570.00 |
VB T. V. A. | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 132.00 | 1 616 132.00 | | 1 616 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 436.00 | 1 825 436.00 | | 1 825 436.00 |
VW T.V.A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 878.00 | 2 558 878.00 | | 2 558 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |